Augros Cosmetics Packaging (0MVK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 1.03 | 0.93 | 0.90 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.77 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.13 | 0.37 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -56.85 | 0.06 | 0.07 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.11M | -8.39M | -6.70M | -3.85M | -2.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.69 | -0.84 | -3.48 | 1.46 | 1.10 |
| יחס חוב להון | -2.19 | -5.12 | 1.40 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -4.90 | 1.84 | 0.46 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.69 | -2.34 | -10.98 | 5.76 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -7.30 | 2.33 | 0.22 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.45 | -14.44 | 14.66 | 0.21 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.33 | 2.66 | 2.82 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.21 | -1.93 | 0.78 | 7.10 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.13% | -21.28% | -28.91% | 32.68% | 3.52% |
| שיעור EBIT | -16.21% | -23.93% | 29.16% | -2.30% | 3.44% |
| שיעור EBITDA | -6.95% | -13.70% | 29.16% | 2.02% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.18% | -23.93% | 27.88% | 0.29% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.41% | -25.62% | -28.50% | -3.70% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.41% | -25.62% | 28.50% | -3.70% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.41% | -25.62% | -28.50% | -3.70% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | -100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.78% | 107.06% | -102.24% | -1,254.26% | 194.89% |
| תשואה על הנכסים | -24.80% | -31.14% | 31.55% | -5.24% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.69% | 73.00% | -346.53% | -30.21% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.38% | -53.80% | 65.52% | 1.12% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 122.40% | -53.53% | 52.43% | 0.87% | 3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.74% | -32.25% | 32.44% | -5.35% | 4.76% |
| תשואת רווחים | -30.00% | -30.09% | 35.47% | -8.12% | 7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.48 | 5.76 | 4.52 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 6.12 | 6.91 | 2.40 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 9.67 | 12.22 | 10.61 | 7.99 | 9.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.55 | 2.37 | 3.51 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.22 | 1.11 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.56 | -69.39 | -18.28 | -45.07 | 109.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.73 | 36.85 | 45.01 | -25.61 | -4.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.12 | 66.58 | 63.42 | 80.74 | 50.12 |
| ימי מלאי | 37.76 | 29.87 | 34.42 | 45.66 | 40.16 |
| ימי אשראי מספקים | 184.61 | 59.60 | 52.83 | 152.01 | 95.14 |
| מחזור תפעולי | 109.88 | 96.45 | 97.83 | 126.40 | 90.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -0.94 | 0.06 | 0.08 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -0.95 | -0.14 | -0.85 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.92 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -2.28 | -10.91 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -836.58 | -402.76 | 0.30 | 0.08 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -836.58 | -402.76 | 0.30 | 0.08 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.43 | 0.02 | 0.03 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.35% | -14.78% | -1.94% | -12.73% | 20.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -3.32 | 2.82 | -12.31 | 12.67 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.85 | 0.80 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל הון | -1.40 | -2.43 | -9.77 | 3.72 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.12 | -6.76 | -51.58 | -7.85 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -6.78 | 117.66 | 85.70 | 2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.40 | -2.43 | -9.77 | 3.72 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | -13.04 | -8.14 | 3.53 | 29.63 | 6.15 |
| שווי חברה | 10.08M | 11.92M | 12.73M | 12.47M | 9.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.04 | -8.14 | 3.53 | 29.63 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.12 | 1.03 | 0.60 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.03 | -8.86 | -66.11 | -10.33 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04 | -8.89 | 150.80 | 112.73 | 3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.64 | -2.85 | -0.93 | 1.57 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | -3.43 | -2.64 | -0.72 | 1.79 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.82 | 7.52 | 8.71 | 14.61 | 14.45 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | -1.93 | 2.48 | -0.54 | 0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.07 | -0.98 | 1.61 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.49 | -0.02 | -0.14 | 4.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR