STRABAG (0MKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.43 | 11.24 | 15.45 | 8.69 | 3.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -582.92M | -1.21B | -1.07B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 2.80 | 3.03 | 3.12 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.28 | 6.03 | 9.73 | 4.04 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 24.18 | 17.60 | 34.53 | 11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.09 | 7.33 | 4.69 | 9.55 | 9.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -2.24 | -2.01 | -1.87 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.69% | 9.95% | 9.73% | 37.04% | 35.52% |
| שיעור EBIT | 5.03% | 4.87% | 5.93% | 4.75% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 8.34% | 9.26% | 7.72% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 4.87% | 4.47% | 11.12% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 6.88% | 6.53% | 5.23% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.90% | 4.72% | 3.57% | 2.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 4.92% | 4.75% | 3.59% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 71.13% | 72.36% | 68.21% | 65.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.93% | 141.32% | 145.95% | 47.04% | 189.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 5.78% | 5.46% | 4.60% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.90% | 16.18% | 16.53% | 14.36% | 11.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.32% | 11.34% | 10.15% | 29.61% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.96% | 7.88% | 7.25% | 19.49% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.06% | 6.26% | 5.86% | 4.95% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 9.57% | 18.61% | 15.17% | 11.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.80 | 5.32 | 5.40 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 5.66 | 3.67 | 3.99 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 10.50 | 6.60 | 8.86 | 10.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 5.94 | 5.81 | 6.20 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.29 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.36 | 11.57 | 13.27 | 16.93 | 15.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.41 | 33.18 | 24.48 | 17.27 | 31.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.83 | 62.93 | 68.62 | 67.63 | 71.60 |
| ימי מלאי | 60.19 | 34.78 | 55.31 | 41.22 | 35.53 |
| ימי אשראי מספקים | 114.61 | 64.53 | 99.46 | 91.58 | 75.43 |
| מחזור תפעולי | 134.02 | 97.71 | 123.94 | 108.85 | 107.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.18 | 15.25 | 12.39 | 18.14 | 7.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.46 | 9.62 | 6.63 | 12.74 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 5.62 | 5.76 | 5.40 | 6.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.63 | 0.54 | 0.70 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.99 | 1.62 | 2.58 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 2.71 | 2.15 | 3.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.17 | 2.89 | 2.02 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.62% | 11.88% | 16.79% | 30.70% | 4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 10.45 | 5.37 | 6.59 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.51 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.69 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 8.42 | 5.96 | 3.26 | 22.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.31 | 3.19 | 2.29 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 1.92 | 0.32 | 0.18 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.69 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 3.90 | 0.73 | 1.18 | 1.84 |
| שווי חברה | 8.90B | 6.08B | 1.18B | 1.60B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 3.90 | 0.73 | 1.18 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 5.35 | 1.59 | 1.26 | 12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 3.37 | 0.85 | 0.88 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.72 | 37.92 | 35.57 | 34.28 | 30.07 |
| הון עצמי למניה | 47.35 | 47.90 | 44.45 | 43.85 | 39.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 172.50 | 158.30 | 155.58 | 176.44 | 165.94 |
| רווח נקי למניה | 8.15 | 7.75 | 7.35 | 6.30 | 4.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.41 | 1.10 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 1.96 | 1.69 | 2.88 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR