STRABAG (0MKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.39B | 1.82B | 812.86M | 1.22B |
| רווח נקי | 920.96M | 823.00M | 630.51M | 472.45M | 585.71M |
| פחת והפחתות | 649.68M | 580.02M | 540.11M | 533.96M | 541.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 36.41M | 59.84M | 35.02M | 106.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.56M | -42.34M | 511.35M | -272.12M | 4.21M |
| יתרת לקוחות | 274.75M | -17.09M | 139.08M | -325.94M | -163.65M |
| מלאי | -209.30M | -352.71M | -185.81M | -132.45M | 105.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 203.87M | 392.13M | 173.36M | 60.87M |
| הון חוזר אחר | 150.11M | 123.60M | 165.94M | 12.91M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.46M | -9.88M | 74.70M | 43.55M | -17.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.35M | -749.54M | -654.87M | -560.42M | -377.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -664.96M | -644.57M | -540.97M | -630.52M | -456.34M |
| רכישות, נטו | -132.56M | 159.72M | 86.24M | -585.00K | -7.19M |
| רכישת השקעות | -122.63M | -201.78M | -138.20M | -26.73M | -19.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.80M | -62.90M | -61.93M | 97.41M | 105.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -409.58M | -353.69M | -430.58M | -503.66M | -743.91M |
| פירעון חוב | -94.66M | 3.99M | -84.00M | -262.59M | 36.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -108.21M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -242.92M | -209.60M | -161.81M | -173.37M | -707.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.01M | -148.08M | -76.56M | -67.70M | -71.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32B | 3.72B | 3.45B | 2.70B | 2.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.83M | -10.91M | 17.72M | -10.18M | 7.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 599.56M | 273.07M | 748.77M | -261.40M | 106.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72B | 3.45B | 2.70B | 2.96B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32B | 3.72B | 3.45B | 2.70B | 2.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 742.64M | 1.28B | 182.33M | 764.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.39B | 1.82B | 812.86M | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -664.96M | -644.57M | -540.97M | -630.52M | -456.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR