IBERSOL SGPS (0KJ7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 1.60 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.95 | 0.98 | 1.51 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.76 | 0.74 | 1.23 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.47 | 0.49 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.16 | 22.41 | 5.59 | 4.63 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -455.46M | -208.93M | -221.16M | -116.63M | 43.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 0.91 | 0.93 | 0.73 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.17 | 2.22 | 2.01 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 5.95 | 3.17 | 2.62 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.80 | 0.92 | 1.60 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.89 | 7.52 | 8.02 | 6.55 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 1.27 | 1.80 | 0.94 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.26% | 48.62% | 24.59% | 52.44% | 52.52% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 6.01% | 6.04% | 6.57% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 24.75% | 25.41% | 21.15% | 18.60% | 17.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 5.80% | 3.06% | 5.49% | 6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 2.79% | 2.48% | 3.20% | 4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 2.87% | 2.92% | 3.72% | 44.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 2.87% | 2.32% | 3.49% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.99% | 102.77% | 117.76% | 116.11% | 1,098.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.72% | 48.20% | 81.13% | 58.31% | 65.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 2.21% | 1.82% | 2.18% | 24.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 4.80% | 4.04% | 4.38% | 41.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 5.73% | 2.52% | 4.09% | 4.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 5.04% | 2.04% | 3.72% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 2.56% | 2.09% | 2.46% | 27.98% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.78% | 4.45% | 5.60% | 68.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.91 | 24.50 | 13.89 | 16.27 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 5.83 | 6.03 | 3.62 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 20.65 | 16.29 | 23.20 | 15.09 | 12.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 1.36 | 1.12 | 1.20 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -44.77 | 51.17 | 9.37 | 3.26 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.98 | -25.36 | -18.55 | -54.09 | -47.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.09 | 14.90 | 26.27 | 22.43 | 53.94 |
| ימי מלאי | 17.68 | 22.41 | 15.73 | 24.20 | 28.29 |
| ימי אשראי מספקים | 49.74 | 62.66 | 60.56 | 100.72 | 130.17 |
| מחזור תפעולי | 31.76 | 37.30 | 42.00 | 46.63 | 82.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 3.12 | 2.11 | 1.76 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 2.23 | 1.17 | 0.94 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.71 | 0.55 | 0.53 | -1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.95 | 1.47 | 1.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 3.48 | 2.24 | 2.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.89% | 22.49% | 15.65% | 14.05% | -11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.83 | 26.76 | 22.67 | 17.85 | 1.46 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.27 | 0.91 | 0.78 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 4.45 | 6.39 | 7.12 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 3.17 | 3.54 | 3.79 | 14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 2.21 | -2.10 | -0.20 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.27 | 0.91 | 0.78 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 4.26 | 4.91 | 4.50 | 2.66 |
| שווי חברה | 818.37M | 573.19M | 492.39M | 350.12M | 163.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 4.26 | 4.91 | 4.50 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.08 | 1.04 | 0.84 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 6.33 | 10.10 | 8.99 | -6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 4.51 | 5.59 | 4.79 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 5.43 | 5.84 | 6.60 | 7.13 |
| הון עצמי למניה | 7.17 | 7.80 | 8.23 | 8.55 | 9.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.03 | 0.07 | -0.09 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 13.63 | 13.03 | 11.39 | 10.07 | 8.39 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 3.77 |
| נטל מס | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 1.16 | 10.99 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.49 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.40 | 8.35 | 7.98 | 4.96 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR