IBERSOL SGPS (0KJ7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.96M | 88.03M | 73.11M | 16.69M | 80.34M |
| רווח נקי | 15.21M | 11.03M | 14.73M | 16.69M | 25.25M |
| פחת והפחתות | 102.71M | 71.66M | 50.30M | 37.66M | 57.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.04M | 2.12M | 8.07M | 58.07M | -2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.47M | -46.07M | -6.21M | 150.94M | -37.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.98M | -39.28M | -30.57M | -43.28M | -37.79M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.58M | 0 | 193.83M | -2.48M |
| רכישת השקעות | -33.29K | -4.13M | -3.10M | -3.08M | -2.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.79K | 1.11M | 629.97K | 1.78M | 2.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.16M | 7.81M | 26.83M | 1.69M | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.92M | -86.55M | -112.43M | -123.85M | 3.51M |
| פירעון חוב | -3.07M | -9.41M | -65.14M | -80.43M | 2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.70M | -5.23M | -3.24M | -229.71K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.54M | -20.76M | -29.65M | -5.72M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.62M | -51.15M | -14.39M | -37.47M | -38.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.86M | 140.66M | 188.54M | 237.13M | 96.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -362.19K | -68.68K | -3.07M | 422.82K | -147.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.80M | -47.88M | -48.59M | 140.16M | 46.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.66M | 188.54M | 237.13M | 96.97M | 50.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.86M | 140.66M | 188.54M | 237.13M | 96.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.51M | 48.76M | 38.95M | -26.58M | 42.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.96M | 84.81M | 73.11M | 112.42M | 80.34M |
| הוצאות הוניות | -36.45M | -39.28M | -34.16M | -43.28M | -37.79M |
הנתונים מוצגים ב-EUR