FRIWO AG (0KIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.95 | 1.20 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.10 | 0.79 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.63 | -0.04 | -0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.73 | -0.18 | 0.17 | 0.22 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.50M | 6.28M | -7.02M | -3.80M | 4.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.52 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.74 | 9.87 | 3.56 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.42 | 0.91 | 0.78 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.28 | 0.79 | 0.59 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 2.81 | 19.04 | 7.38 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | -2.05 | 0.19 | 0.04 | -0.16 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | -0.03 | -1.08 | -0.68 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.63 | 4.28 | 4.42 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 1.56 | 767.83 | -9.40 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.82% | 17.74% | 12.87% | 9.96% | 9.55% |
| שיעור EBIT | -18.17% | 0.14% | -3.81% | -6.69% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | -14.55% | 4.31% | 0.04% | -2.84% | 4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | -0.10% | -4.14% | -2.12% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.38% | -3.30% | -7.63% | -9.98% | 0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 18.02% | -6.72% | -10.37% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.61% | -6.54% | -6.72% | -10.37% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.36% | -545.38% | 88.00% | 103.93% | 28.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -816.23% | 3,155.56% | 184.39% | 471.53% | 36.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 32.86% | -9.81% | -16.17% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.99% | 92.40% | -186.76% | -119.36% | 2.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.97% | -0.32% | -19.90% | -8.76% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | -0.29% | -8.76% | -5.08% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 34.06% | -10.23% | -17.12% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 29.38% | -3.20% | -4.71% | 0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 7.41 | 5.17 | 6.04 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.34 | 4.29 | 6.13 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 4.35 | 4.45 | 3.60 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.40 | 10.91 | 16.01 | 13.98 | 13.61 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 1.82 | 1.46 | 1.56 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 6.10 | 8.32 | 6.91 | 14.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.69 | 83.40 | 67.40 | 102.14 | 85.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.19 | 49.25 | 70.55 | 60.41 | 67.91 |
| ימי מלאי | 69.15 | 83.87 | 82.00 | 101.30 | 82.71 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 49.72 | 85.16 | 59.57 | 64.84 |
| מחזור תפעולי | 110.34 | 133.12 | 152.56 | 161.71 | 150.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | -0.04 | 0.36 | 0.49 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.09 | -0.18 | 0.20 | 0.14 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 4.75 | 0.54 | 0.29 | 2.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.53 | -0.27 | 2.18 | 1.41 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.53 | -0.27 | 2.18 | 1.41 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.03 | 0.09 | 0.12 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.02% | -3.30% | 0.86% | 0.49% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.67 | 3.39 | -31.21 | -21.24 | 735.11 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.61 | 2.10 | 2.20 | 2.04 |
| מכפיל הון | 2.49 | 3.14 | 58.29 | 25.35 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -30.34 | 115.68 | 202.35 | -49.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -144.21 | 62.67 | 58.84 | -133.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.01 | 0.68 | 0.01 | -7.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 3.14 | 58.29 | 25.35 | 15.11 |
| מכפיל שווי חברה | -3.02 | 15.79 | 6,185.37 | -87.04 | 45.75 |
| שווי חברה | 36.70M | 52.64M | 222.67M | 274.27M | 407.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.02 | 15.79 | 6,185.37 | -87.04 | 45.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.68 | 2.39 | 2.47 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -33.66 | 132.07 | 226.85 | -53.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -160.00 | 71.55 | 65.96 | -145.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.60 | 0.08 | 0.67 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.78 | 0.39 | 1.13 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.98 | 0.12 | -0.04 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 9.13 | 10.87 | 12.99 | 21.61 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 1.65 | -0.73 | -1.35 | 0.06 |
| נטל מס | -0.05 | -5.45 | 0.88 | 1.04 | 0.29 |
| נטל ריבית | 1.18 | -23.45 | 2.01 | 1.49 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -17.51 | -0.02 | -0.50 | -0.38 | -5.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR