FRIWO AG (0KIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.00K | 3.11M | 4.16M | -2.81M | -17.74M |
| רווח נקי | 13.94M | -6.25M | -11.08M | 512.00K | -10.55M |
| פחת והפחתות | 3.23M | 3.58M | 4.28M | 4.41M | 3.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.41M | 404.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.26M | 10.75M | 10.55M | -10.50M | -11.12M |
| יתרת לקוחות | 10.29M | -1.63M | 17.16M | -17.24M | -5.45M |
| מלאי | 5.91M | 9.50M | 7.92M | -4.58M | -12.42M |
| יתרת ספקים | -9.94M | 2.88M | -17.63M | 11.35M | 6.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.10M | -18.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.76M | -4.97M | 407.00K | 1.37M | -353.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.59M | 817.00K | -3.85M | -5.83M | -2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -926.00K | -1.91M | -4.86M | -2.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 115.00K | 38.00K | 28.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.01M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.71M | 1.74M | -1.04M | 38.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.72M | -3.23M | -2.50M | 12.65M | 18.99M |
| פירעון חוב | -23.58M | -2.32M | -1.38M | -856.00K | 19.88M |
| הנפקת מניות רגילות | -6.82M | 0 | 0 | 15.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.68M | -911.00K | -1.12M | -1.50M | -887.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.94M | 5.40M | 4.70M | 6.89M | 2.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 545.00K | 700.00K | -2.19M | 4.01M | -1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.40M | 4.70M | 6.89M | 2.87M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.94M | 5.40M | 4.70M | 6.89M | 2.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56M | 1.69M | 1.21M | -7.67M | -20.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.00K | 3.11M | 4.16M | -2.81M | -17.74M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -1.43M | -2.95M | -4.86M | -2.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR