Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (0JAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 40.97M | 46.60M | 13.02M | 87.08M |
| רווח נקי | 18.77M | 13.74M | 17.77M | 32.05M | 90.52M |
| פחת והפחתות | 27.78M | 25.70M | 23.35M | 20.85M | 19.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.64M | 5.50M | 7.76M | -26.38M | -430.00K |
| יתרת לקוחות | -9.32M | 516.00K | 7.13M | -1.43M | -9.55M |
| מלאי | -3.44M | -12.56M | 4.16M | -5.59M | -15.65M |
| יתרת ספקים | -2.34M | 0 | -3.53M | -19.36M | 24.77M |
| הון חוזר אחר | -536.00K | 17.55M | -3.53M | -19.36M | 24.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96M | -3.98M | -2.28M | -13.50M | -22.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.86M | -37.17M | -26.67M | -36.50M | -25.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.10M | -40.22M | -30.02M | -37.85M | -30.31M |
| רכישות, נטו | 240.00K | 0 | 170.00K | 110.00K | 4.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.17M | 3.18M | 1.24M | 874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.95M | 1.28M | -32.19M | 1.00M | -41.20M |
| פירעון חוב | 16.64M | 10.33M | -3.10M | 10.07M | -23.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00K | -243.00K | -237.00K | -1.02M | -1.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.38M | -7.48M | -14.41M | -7.10M | -11.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | -1.32M | -14.45M | -949.00K | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.37M | 33.46M | 27.80M | 39.61M | 63.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | 574.00K | 453.00K | -1.15M | 1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.08M | 5.66M | -11.81M | -23.63M | 22.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.46M | 27.80M | 39.61M | 63.24M | 40.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.37M | 33.46M | 27.80M | 39.61M | 63.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.17M | 40.97M | 16.58M | -24.83M | 56.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 40.97M | 46.60M | 13.02M | 87.08M |
| הוצאות הוניות | -39.12M | -40.22M | -30.02M | -37.85M | -30.31M |
הנתונים מוצגים ב-EUR