דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche (0IK0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220202021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.65M10.60M9.02M9.30M5.48M
רווח נקי12.85M328.00K9.36M15.99M33.81M
פחת והפחתות-596.00K-21.00K-6.00K152.00K-76.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-750.00K-347.00K821.00K1.23M-79.00K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-750.00K-347.00K821.00K1.23M-79.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן4.55M10.62M-1.15M-8.07M-28.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-40.91M-4.62M10.45M-1.43M-45.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-43.73M-15.77M-7.40M-41.91M-53.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.89M11.06M17.87M40.50M7.94M
פעילויות השקעה אחרות-40.91M82.00K-14.00K-26.00K-14.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון21.62M-16.76M-17.86M10.29M45.99M
פירעון חוב28.38M-16.29M-15.80M10.45M51.81M
הנפקת מניות רגילות00018.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.48M-677.00K-324.00K0-18.00K
דיבידנדים ששולמו-2.30M0-1.94M00
פעילויות מימון אחרות-2.99M205.00K203.00K-176.00K-5.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.58M31.21M41.99M28.85M40.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K0000
שינוי נטו במזומנים-2.64M-10.78M1.61M18.16M11.53M
מזומנים בתחילת התקופה31.21M41.99M40.38M10.69M28.85M
מזומנים בסוף התקופה28.58M31.21M41.99M28.85M40.38M
תזרים מזומנים חופשי16.65M10.60M9.02M9.30M5.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.65M10.60M9.02M9.30M5.48M
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-EUR

Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche - תזרים מזומנים