Cars (0HTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.64M | 152.52M | 136.72M | 128.51M | 138.00M |
| רווח נקי | 20.05M | 48.19M | 118.44M | 17.21M | 10.79M |
| פחת והפחתות | 91.84M | 107.18M | 101.00M | 94.39M | 101.93M |
| מס הכנסה נדחה | 11.45M | 11.89M | -114.50M | 1.28M | -2.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.33M | 30.55M | 28.49M | 22.34M | 21.43M |
| שינוי בהון החוזר | -7.18M | -10.97M | -6.35M | -19.11M | -3.83M |
| יתרת לקוחות | 601.00K | -12.32M | -15.57M | -9.34M | -5.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.69M | 11.10M | 3.72M | 2.61M | -1.10M |
| הון חוזר אחר | -2.09M | -9.75M | 5.49M | -12.39M | 2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.15M | -34.32M | 9.64M | 12.40M | 10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.40M | -24.60M | -97.05M | -84.38M | -39.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -3.00M | -1.28M | -19.71M | -1.45M |
| רכישות, נטו | -24.77M | -216.00K | -76.17M | -64.66M | -20.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.48M | -10.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.83M | -10.54M | -19.60M | 0 | -17.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.62M | -115.96M | -31.75M | -51.49M | -127.20M |
| פירעון חוב | -5.00M | -30.00M | 8.75M | 3.75M | -120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.91M | -49.18M | -31.29M | -48.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.72M | -36.78M | -9.21M | -6.26M | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.24M | 50.67M | 39.20M | 31.72M | 39.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | -494.00K | -439.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.56M | 11.48M | 7.48M | -7.35M | -28.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.67M | 39.20M | 31.72M | 39.07M | 67.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.24M | 50.67M | 39.20M | 31.72M | 39.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.35M | 149.52M | 115.84M | 108.80M | 118.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.64M | 152.52M | 136.72M | 128.51M | 138.00M |
| הוצאות הוניות | -4.29M | -3.00M | -20.88M | -19.71M | -19.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD