AAC Clyde Space (0GFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.60M | 56.79M | 4.88M | 6.44M | -35.46M |
| רווח נקי | -46.09M | -4.02M | -41.36M | -67.01M | -38.61M |
| פחת והפחתות | 57.45M | 50.72M | 35.97M | 28.41M | 23.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.68M | 14.98M | 10.37M | 44.25M | -20.27M |
| יתרת לקוחות | 8.58M | 20.92M | -27.57M | 7.17M | -37.14M |
| מלאי | -1.73M | 1.66M | -1.84M | -6.45M | 593.00K |
| יתרת ספקים | -83.53M | -7.60M | 39.78M | 43.53M | 16.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | -7.60M | 39.78M | 43.53M | 16.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.28M | -4.88M | -86.00K | 789.00K | -248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.09M | -44.64M | -50.97M | -40.87M | -21.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.62M | -22.16M | -17.11M | -40.87M | -29.22M |
| רכישות, נטו | 6.53M | 0 | 0 | 0 | 7.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -44.64M | -33.87M | -27.71M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.63M | -23.00M | 53.91M | -10.27M | 89.64M |
| פירעון חוב | -8.86M | -16.29M | 24.47M | -5.27M | -298.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 111.20M | 0 | 47.64M | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.71M | -6.71M | -18.20M | -5.00M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.12M | 49.68M | 59.55M | 52.10M | 96.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 980.00K | -378.00K | 701.00K | 1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.56M | -9.87M | 7.45M | -44.01M | 33.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.68M | 59.55M | 52.10M | 96.11M | 62.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.12M | 49.68M | 59.55M | 52.10M | 96.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.42M | 34.63M | -46.09M | -34.44M | -64.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.60M | 56.79M | 4.88M | 6.44M | -35.46M |
| הוצאות הוניות | -42.82M | -22.16M | -17.11M | -40.87M | -29.22M |
הנתונים מוצגים ב-SEK