AAC Clyde Space (0GFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.92 | 0.67 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.78 | 0.58 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.47 | 0.22 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.44 | -9.60 | 6.41 | 0.19 | 9.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.37M | -41.84M | -112.45M | -83.42M | -65.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.26 | 1.40 | 1.41 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.04 | 1.91 | -0.05 | -14.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.03 | -3.02 | -3.44 | -8.41 | -49.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.92 | 9.39 | 4.75 | 9.42 | 4.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -52.95 | -2.35 | -0.97 | 18.47 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | -11.71% | 70.13% | -15.54% | 68.98% |
| שיעור EBIT | -16.54% | -20.48% | -0.51% | -13.37% | -24.39% |
| שיעור EBITDA | 0.61% | -1.02% | 8.35% | -0.37% | -15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.60% | -20.48% | -6.17% | -12.39% | -29.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.02% | -17.19% | -1.51% | -14.84% | -24.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.59% | -15.61% | -1.58% | -14.95% | -23.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.82% | -15.77% | -1.63% | -15.03% | -23.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.01% | 90.81% | 104.45% | 100.74% | 94.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.47% | 83.93% | 24.55% | 119.79% | 84.69% |
| תשואה על הנכסים | -3.61% | -5.15% | -0.56% | -4.41% | -5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.29% | -6.47% | -0.79% | -6.23% | -7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.87% | -8.16% | -2.99% | -4.97% | -8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.17% | -7.41% | -2.92% | -4.76% | -7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.46% | -18.63% | -2.18% | -15.56% | -21.56% |
| תשואת רווחים | -5.15% | -7.17% | -2.09% | -19.48% | -15.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 3.80 | 3.46 | 2.81 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 10.72 | 2.02 | 8.78 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 10.00 | 15.23 | 4.89 | 14.47 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.83 | 4.28 | 3.76 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.21 | -5.99 | -4.91 | -6.40 | 13.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.85 | 85.98 | -1.01 | 113.75 | -127.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.56 | 96.07 | 105.45 | 130.10 | 0 |
| ימי מלאי | 36.51 | 23.96 | 74.63 | 25.23 | 121.04 |
| ימי אשראי מספקים | 61.23 | 34.05 | 181.09 | 41.58 | 248.22 |
| מחזור תפעולי | 166.08 | 120.03 | 180.08 | 155.33 | 121.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.96 | -11.90 | 9.85 | 1.03 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.64 | -18.92 | 6.01 | -9.68 | -8.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.60 | 7.02 | 3.84 | 3.59 | 10.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | 1.59 | 0.61 | -9.44 | -5.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | -1.70 | 2.56 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | -1.70 | 2.56 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | -1.95 | 2.70 | 0.12 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.25 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -17.95% | 12.96% | -21.70% | -11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.59 | -13.94 | -47.78 | -5.13 | -6.63 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.18 | 0.76 | 0.77 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.90 | 0.38 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.80 | -5.57 | 7.72 | -4.61 | -8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.80 | -8.86 | 4.71 | 43.50 | 47.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.02 | 0.54 | 0.19 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.90 | 0.38 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 371.33 | -215.26 | 8.10 | -190.78 | -9.24 |
| שווי חברה | 738.21M | 650.09M | 238.64M | 193.64M | 273.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 371.33 | -215.26 | 8.10 | -190.78 | -9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.20 | 0.68 | 0.70 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.21 | -5.63 | 6.89 | -4.20 | -7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83 | -8.95 | 4.20 | 39.66 | 42.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.66 | 10.27 | -5.14 | -2.07 | -0.50 |
| הון עצמי למניה | 107.73 | 116.74 | 122.09 | 139.34 | 168.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | -0.08 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 45.81 | 48.40 | 61.19 | 58.09 | 49.96 |
| רווח נקי למניה | -5.31 | -7.56 | -0.97 | -8.69 | -11.82 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 1.04 | 1.01 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.84 | 2.98 | 1.11 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | 1.58 | -14.12 | -0.12 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SEK