Thessaloniki Water and Sewage Company SA (0GCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 5.08 | 6.01 | 6.54 | 6.25 |
| יחס מהיר | 4.42 | 5.00 | 5.88 | 6.46 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 2.05 | 2.81 | 3.40 | 3.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.28 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 4.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.87M | 67.07M | 80.16M | 84.87M | 92.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 20.13 | 15.82 | 22.66 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 12.48 | 11.50 | 6.04 | -32.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -3.60 | -5.52 | -7.18 | -45.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.73% | 25.62% | 25.61% | 19.08% | 7.86% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 7.64% | 7.37% | 4.01% | -5.78% |
| שיעור EBITDA | 18.07% | 15.33% | 13.11% | 12.58% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 7.64% | 7.37% | 1.76% | -6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.44% | 11.81% | 9.82% | 3.61% | -5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.46% | 8.80% | 6.85% | 1.71% | -5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.46% | 8.80% | 6.85% | 1.94% | -5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 74.58% | 69.71% | 47.24% | 94.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.48% | 154.43% | 133.33% | 205.39% | 92.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 3.17% | 2.44% | 0.56% | -1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 4.13% | 3.13% | 0.70% | -2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 3.06% | 2.89% | 0.64% | -2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 2.28% | 2.01% | 0.30% | -2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 4.39% | 3.28% | 0.56% | -1.81% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 5.46% | 4.93% | 1.01% | -3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.26 | 1.35 | 1.32 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.18 | 6.05 | 4.74 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 37.18 | 35.25 | 21.13 | 40.07 | 35.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.95 | 2.47 | 0.85 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.84 | 0.78 | 0.66 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.33 | 228.46 | 228.26 | 207.67 | 230.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.19 | 288.56 | 271.35 | 275.58 | 293.91 |
| ימי מלאי | 9.82 | 10.36 | 17.27 | 9.11 | 10.27 |
| ימי אשראי מספקים | 65.67 | 70.45 | 60.36 | 77.02 | 73.19 |
| מחזור תפעולי | 282.00 | 298.92 | 288.62 | 284.69 | 304.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.00 | 0.08 | -0.16 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.00 | 0.48 | -0.73 | -3.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.84 | 1.46 | 0.58 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 1.00 | 1.92 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 23.53 | 20.26 | 44.94 | 3.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -0.00% | 2.46% | -4.72% | -9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.57 | 18.52 | 20.13 | 99.37 | -30.00 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.61 | 1.39 | 1.70 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.71 | -70,603.50 | 40.65 | -21.20 | -10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 13.22 | 19.47 | 15.52 | 39.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | 0.59 | 0.05 | -0.76 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 6.92 | 5.07 | 6.30 | 31.38 |
| שווי חברה | 125.65M | 92.84M | 56.87M | 57.70M | 49.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 6.92 | 5.07 | 6.30 | 31.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.06 | 0.67 | 0.79 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.67 | -46,421.00 | 19.47 | -9.91 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 8.69 | 9.33 | 7.25 | 16.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.34 | 3.42 | 4.90 | 4.88 |
| הון עצמי למניה | 5.21 | 5.14 | 5.07 | 4.92 | 4.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.53 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.58 | 2.41 | 2.32 | 2.01 | 1.95 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.03 | -0.11 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.47 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.54 | 1.33 | 0.90 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.39 | 1.03 | 6.40 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR