Thessaloniki Water and Sewage Company SA (0GCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68M | 6.10M | 7.95M | 3.04M | 26.72M |
| רווח נקי | 7.71M | 5.90M | 1.24M | -4.24M | 15.75M |
| פחת והפחתות | 6.73M | 6.33M | 5.73M | 5.48M | 5.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.93M | -7.62M | -5.18M | 3.07M | 7.37M |
| יתרת לקוחות | -5.19M | -6.96M | 1.29M | -5.23M | 6.48M |
| מלאי | 1.16M | -1.54M | 368.00K | -17.00K | -278.00K |
| יתרת ספקים | 796.00K | -91.00K | -6.45M | 8.51M | 899.00K |
| הון חוזר אחר | 307.00K | 976.00K | -1.39M | -191.00K | 263.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -825.00K | 1.48M | 6.16M | -1.26M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.67M | -8.47M | -12.83M | -14.34M | -8.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.68M | -3.18M | -13.17M | -14.79M | -9.23M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.47M | 337.00K | 449.00K | 513.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.36M | -1.36M | -702.00K | -8.53M | -8.62M |
| פירעון חוב | 0 | -372.00K | -695.00K | -674.00K | -607.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.97M | -988.00K | -6.00K | -7.85M | -8.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -385.00K | -371.00K | -1.00K | -680.00K | -608.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.82M | 62.17M | 65.90M | 71.48M | 91.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.35M | -3.73M | -5.58M | -19.82M | 9.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.17M | 65.90M | 71.48M | 91.31M | 81.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.82M | 62.17M | 65.90M | 71.48M | 91.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00K | 2.92M | -5.82M | -11.74M | 17.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68M | 6.10M | 7.95M | 3.04M | 26.72M |
| הוצאות הוניות | -10.68M | -3.18M | -13.78M | -14.79M | -9.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR