TOYOTA CAETANO PORTUGAL (0FYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.35 | 1.27 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.03 | 0.32 | -0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | -0.16 | 2.73 | -0.17 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.47M | 13.28M | -2.23M | -13.96M | -4.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.67 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.40 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.35 | 2.34 | 2.71 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 0.52 | 1.99 | 0.48 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.41 | 2.09 | 5.24 | 5.62 | 11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.89 | 2.42 | 3.42 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 2.17 | 0.71 | 1.83 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.09% | 7.20% | 25.66% | 24.52% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 4.97% | 2.53% | 6.62% | 6.11% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 5.29% | 10.90% | 9.43% | 9.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 2.53% | 7.07% | 7.21% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 5.16% | 5.54% | 5.12% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 3.76% | 4.22% | 3.35% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 3.85% | 4.28% | 3.41% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.02% | 72.86% | 76.20% | 65.36% | 68.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.06% | 203.86% | 78.41% | 71.06% | 65.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 5.33% | 6.37% | 3.76% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 12.54% | 14.93% | 10.18% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 6.43% | 19.18% | 17.32% | 18.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.70% | 4.11% | 13.26% | 8.37% | 10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 5.35% | 6.40% | 3.80% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 16.55% | 11.11% | 14.57% | 9.78% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 7.24 | 7.68 | 5.70 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 32.40 | 30.46 | 24.54 | 13.61 | 11.71 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 3.73 | 3.71 | 2.58 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 4.94 | 5.23 | 4.45 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.42 | 1.51 | 1.12 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.92 | 10.66 | 16.30 | 23.23 | 25.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.07 | 136.35 | 131.01 | 178.60 | 94.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.73 | 50.43 | 47.55 | 63.98 | 54.83 |
| ימי מלאי | 79.60 | 97.90 | 98.32 | 141.44 | 70.78 |
| ימי אשראי מספקים | 11.27 | 11.98 | 14.87 | 26.83 | 31.18 |
| מחזור תפעולי | 113.33 | 148.33 | 145.88 | 205.43 | 125.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | -0.20 | 1.80 | -0.37 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | -0.37 | 1.46 | -0.67 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.34 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.85 | 0.81 | 1.82 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | -0.39 | 2.81 | -0.67 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | -1.18 | 5.29 | -1.22 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.08 | 0.83 | -0.11 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.89% | -5.78% | 26.72% | -13.36% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 8.96 | 6.90 | 10.22 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.30 | -17.31 | 3.74 | -7.49 | 14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | -31.96 | 3.03 | -13.61 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.01 | 0.11 | 0.61 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 8.57 | 3.37 | 5.46 | 3.66 |
| שווי חברה | 293.78M | 302.28M | 241.83M | 263.40M | 174.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 8.57 | 3.37 | 5.46 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.51 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.89 | -23.18 | 4.74 | -11.27 | 19.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | -42.79 | 3.85 | -20.48 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.01 | 5.74 | 5.33 | 4.70 | 4.53 |
| הון עצמי למניה | 5.97 | 5.72 | 5.32 | 4.81 | 4.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 25.51 | 19.06 | 18.80 | 14.62 | 13.72 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.72 | 0.79 | 0.49 | 0.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.18 | 2.04 | 0.84 | 0.84 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | -0.28 | 2.26 | -0.75 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR