TOYOTA CAETANO PORTUGAL (0FYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | 62.86M | -12.86M | 14.70M | 29.67M |
| רווח נקי | 25.08M | 27.79M | 17.12M | 14.70M | 11.70M |
| פחת והפחתות | 18.37M | 27.87M | 16.74M | 14.83M | 20.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.52M | 7.20M | -46.71M | -14.83M | -2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 666.10K | -8.07M | -19.88M | -7.45M | -10.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -9.65M | -8.10M | -5.89M | -2.48M |
| רכישות, נטו | 5.30M | 921.21K | 411.18K | 159.36K | 458.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.39M | -6.19M | -9.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.79K | 0 | 100.00K | 695.00K | 430.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | 1.58M | 96.07K | 3.78M | 825.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83M | -54.81M | 46.27M | -3.19M | -9.99M |
| פירעון חוב | 18.04M | -42.25M | 55.36M | 6.86M | 4.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.23M | -10.48M | -8.74M | -7.00M | -10.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.63M | -2.08M | -357.38K | -3.04M | -4.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 24.80M | 24.83M | 11.30M | 22.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -654.00 | 0 | 0 | -14.89M | 1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.23M | -27.49K | 13.53M | -10.82M | 10.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.80M | 24.83M | 11.30M | 22.12M | 11.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 24.80M | 24.83M | 11.30M | 22.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.04M | 50.97M | -23.38M | 8.81M | 27.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | 62.86M | -12.86M | 14.70M | 29.67M |
| הוצאות הוניות | -5.98M | -11.89M | -10.52M | -5.89M | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR