Montebalito (0FBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 1.19 | 11.08 | 10.22 | 9.53 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.19 | 1.36 | 1.37 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | 0.16 | -0.51 | 1.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.70 | 0.16 | -0.75 | 3.81 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.98M | -12.63M | 36.77M | 43.62M | 45.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.77 | 0.32 | 0.49 | 0.34 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6.60 | 3.69 | 3.04 | -2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.25 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 3.79 | 5.74 | 7.00 | -10.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.11% | 107.72% | 51.05% | 36.51% | 21.53% |
| שיעור EBIT | 42.27% | 64.37% | 28.55% | 9.58% | -12.06% |
| שיעור EBITDA | 44.50% | 66.86% | 30.42% | 9.73% | -11.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.08% | 71.68% | 28.08% | 12.65% | -11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.27% | 57.26% | 20.94% | 10.38% | 32.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.00% | 49.04% | 15.35% | 6.72% | 31.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.00% | 49.04% | 15.35% | 6.72% | 31.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 85.65% | 73.31% | 64.67% | 94.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.89% | 79.87% | 74.58% | 82.09% | -294.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 3.35% | 1.35% | 1.12% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.51% | 1.80% | 1.44% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 5.54% | 2.61% | 2.26% | -1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 4.19% | 1.84% | 1.42% | -1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 3.35% | 1.35% | 1.12% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 6.43% | 3.03% | 2.05% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.73 | 2.64 | 2.80 | 6.74 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 52.30 | 0 | 258.65 | 65.56 | 32.17 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 1.61 | 256.66 | 46.43 | 30.97 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,749.33 | 138.23 | 4,686.50 | 2,058.65 | 2,381.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.50 | 138.23 | 130.35 | 54.15 | 95.29 |
| ימי מלאי | 7,737.81 | 0 | 4,557.56 | 2,010.07 | 2,297.43 |
| ימי אשראי מספקים | 6.98 | 0 | 1.41 | 5.57 | 11.34 |
| מחזור תפעולי | 7,756.31 | 138.23 | 4,687.91 | 2,064.22 | 2,392.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | 0.06 | -0.08 | 0.23 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.02 | -0.08 | 0.23 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | -0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.87 | 0.78 | -1,442.00 | 265.71 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | 0.78 | -1,442.00 | 265.71 | 30.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | 0.10 | -0.17 | 0.61 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.53 | 0.27 | -0.32 | 0.51 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.41% | -0.97% | -6.34% | 15.58% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.27 | 15.55 | 33.00 | 48.67 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 7.57 | 7.62 | 5.07 | 3.27 | 3.25 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.94 | -103.40 | -15.78 | 6.42 | 57.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | 28.62 | -15.78 | 6.39 | 55.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.09 | 0.99 | -0.63 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 19.56 | 15.19 | 22.39 | 40.60 | -38.40 |
| שווי חברה | 69.91M | 73.57M | 61.18M | 63.62M | 60.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.56 | 15.19 | 22.39 | 40.60 | -38.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.70 | 10.16 | 6.81 | 3.95 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -137.77 | -21.21 | 7.75 | 80.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | 38.14 | -21.21 | 7.72 | 77.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 2.44 | 2.22 | 2.09 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.44 | 2.22 | 2.09 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.73 | 0.65 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.89 | 0.73 | 1.08 | -2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.55 | 0.54 | -1.53 | 7.61 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR