Montebalito (0FBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93M | -2.88M | 8.24M | 774.00K | -63.00K |
| רווח נקי | 3.55M | 1.88M | 1.08M | 4.34M | 3.95M |
| פחת והפחתות | 181.00K | 168.00K | 185.00K | 105.00K | 199.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | -2.67M | -760.00K | 1.48M | -11.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.62M | -2.67M | -760.00K | 1.48M | -11.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.43M | -2.27M | 7.73M | -5.15M | 7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40M | 1.37M | -2.17M | 2.66M | 574.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -2.00K | -31.00K | -25.00K | -278.00K |
| רכישות, נטו | 280.00K | 0 | -900.00K | 0 | 1.09M |
| רכישת השקעות | -2.49M | -855.00K | 0 | -606.00K | -3.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.28M | 723.00K | 0 | 3.07M | 43.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | -1.24M | 218.00K | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66M | 835.00K | -2.80M | -6.42M | -2.23M |
| פירעון חוב | 1.66M | 1.51M | -2.11M | -3.68M | -123.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.00K | -236.00K | -694.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.71M | -630.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -684.00K | -671.00K | -794.00K | -787.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 1.55M | 2.47M | 1.41M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | -238.00K | -1.56M | 730.00K | -351.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -209.00K | -922.00K | 1.71M | -2.26M | -1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 2.47M | 767.00K | 3.67M | 5.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 1.55M | 2.47M | 1.41M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.00K | -2.88M | 8.21M | 749.00K | -341.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93M | -2.88M | 8.24M | 774.00K | -63.00K |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -2.00K | -31.00K | -25.00K | -278.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR