Elecster OY (0EA4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 3.05 | 2.54 | 2.82 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.46 | 1.10 | 1.39 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.77 | 0.44 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.28 | 0.08 | 0.19 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.33 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.01M | 13.58M | 12.97M | 13.11M | 13.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.77 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.64 | 1.83 | 2.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.97 | 0.73 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 1.53 | 1.07 | 0.97 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.10 | 4.25 | 3.83 | 5.64 | 5.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | 3.66 | 2.58 | 2.18 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.70% | 21.74% | 51.36% | 51.68% | 44.44% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 3.00% | 4.66% | 5.87% | 7.34% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 6.20% | 8.29% | 10.20% | 13.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 3.00% | 4.66% | 5.86% | 10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.19% | -0.98% | 2.62% | -0.11% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | -0.85% | 0.76% | -3.28% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | -0.83% | 0.76% | -3.28% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.74% | 87.46% | 29.05% | 2,871.79% | 58.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.86% | -32.55% | 56.20% | -1.95% | 46.42% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -0.72% | 0.62% | -2.33% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.31% | -1.19% | 1.14% | -4.70% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 3.36% | 5.43% | 5.75% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 2.17% | 1.27% | 4.69% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -0.73% | 0.63% | -2.35% | 2.24% |
| תשואת רווחים | -0.93% | -2.93% | 2.25% | -6.15% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 5.02 | 4.16 | 5.87 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 33.74 | 10.73 | 12.35 | 13.52 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.72 | 0.92 | 0.87 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.10 | 4.11 | 3.64 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.69 | 1.56 | 1.39 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.81 | 274.29 | 452.47 | 450.17 | 342.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.85 | 72.73 | 87.75 | 62.16 | 61.98 |
| ימי מלאי | 226.95 | 212.38 | 398.72 | 417.57 | 307.25 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.82 | 34.01 | 29.55 | 27.00 |
| מחזור תפעולי | 344.81 | 285.11 | 486.48 | 479.72 | 369.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.70 | 0.27 | 0.67 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.59 | 0.22 | 0.58 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.70 | 6.31 | 2.53 | 2.85 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.74 | 6.31 | 5.27 | 7.43 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.85% | 23.16% | 7.11% | 11.96% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.21 | -34.14 | 44.48 | -16.26 | 19.43 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.53 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.76 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 4.32 | 14.07 | 8.36 | 37.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.63 | 11.40 | 7.23 | 16.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.16 | -0.36 | 0.08 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.76 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 8.36 | 6.66 | 7.41 | 5.19 |
| שווי חברה | 16.99M | 16.93M | 18.71M | 25.80M | 30.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.66 | 8.36 | 6.66 | 7.41 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.76 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 7.68 | 22.96 | 11.84 | 51.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 6.46 | 18.60 | 10.25 | 22.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.27 | 6.20 | 5.97 | 6.28 | 7.30 |
| הון עצמי למניה | 6.33 | 6.27 | 6.06 | 6.36 | 7.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0.15 | 0.71 | -27.69 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 8.49 | 8.72 | 9.05 | 9.11 | 11.39 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.07 | 0.07 | -0.30 | 0.31 |
| נטל מס | 1.18 | 0.87 | 0.29 | 28.72 | 0.59 |
| נטל ריבית | -0.11 | -0.33 | 0.56 | -0.02 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -33.75 | -9.39 | 3.90 | -2.25 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR