Elecster OY (0EA4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | 1.01M | 2.52M | 1.36M | 576.00K |
| רווח נקי | -279.00K | 258.00K | -1.12M | 1.18M | -590.00K |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.23M | 1.48M | 1.62M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 198.00K | -82.00K | -108.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 863.00K | 1.60M | -2.46M | -506.00K |
| יתרת לקוחות | 1.45M | 56.00K | 759.00K | -818.00K | 1.14M |
| מלאי | 3.38M | 1.13M | 95.00K | -1.95M | -1.85M |
| יתרת ספקים | -3.33M | -327.00K | 745.00K | 308.00K | 211.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 352.00K | -115.00K | 362.00K | 1.02M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.00K | -147.00K | -219.00K | -744.00K | 3.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -415.00K | -191.00K | -339.00K | -756.00K | -1.11M |
| רכישות, נטו | 70.00K | 40.00K | 118.00K | 4.00K | 4.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.00K | 2.00K | 8.00K | -33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | -6.04M | -1.94M | 377.00K | -897.00K |
| פירעון חוב | -2.26M | -5.83M | -1.39M | 1.39M | 253.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -207.00K | -545.00K | -1.01M | -1.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -102.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.22M | 5.50M | 10.83M | 11.43M | 10.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | -149.00K | -967.00K | 13.00K | 275.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72M | -5.33M | -604.00K | 1.01M | 3.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50M | 10.83M | 11.43M | 10.43M | 7.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.22M | 5.50M | 10.83M | 11.43M | 10.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21M | 815.00K | 2.18M | 605.00K | -538.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | 1.01M | 2.52M | 1.36M | 576.00K |
| הוצאות הוניות | -415.00K | -191.00K | -339.00K | -756.00K | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR