DRONE VOLT SA (0D25) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.40M | 883.00K | -4.35M | -4.28M | -5.79M |
| רווח נקי | -13.75M | -12.92M | -5.33M | -25.48M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 2.58M | 2.20M | 2.16M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | -1.84M | 0 | 0 | -90.00K | 914.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.52M | 4.97M | -1.79M | -498.00K | -5.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.52M | 4.97M | -1.79M | -498.00K | -5.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.54M | 6.25M | 574.00K | 19.64M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92M | -4.21M | -5.09M | -5.09M | -7.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.30M | -4.21M | -4.37M | -3.39M | -3.07M |
| רכישות, נטו | -71.00K | 0 | 22.00K | -1.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.56M | -6.00K | -743.00K | -701.00K | -4.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.00K | 7.00K | 6.00K | 31.00K | 37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.02M | 3.06M | 8.63M | 3.74M | 13.31M |
| פירעון חוב | -1.89M | -46.00K | 2.90M | 3.85M | 238.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.91M | 3.30M | 5.89M | 0 | 13.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -194.00K | -163.00K | -109.00K | -133.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88M | 180.00K | 455.00K | 1.26M | 6.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70M | -275.00K | -806.00K | -5.63M | 167.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.00K | 455.00K | 1.26M | 6.89M | 6.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88M | 180.00K | 455.00K | 1.26M | 6.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.69M | -3.33M | -8.72M | -7.77M | -8.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.40M | 883.00K | -4.35M | -4.28M | -5.79M |
| הוצאות הוניות | -3.30M | -4.21M | -4.37M | -3.39M | -3.07M |
הנתונים מוצגים ב-EUR