DRONE VOLT SA (0D25) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.93 | 0.74 | 2.07 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.28 | 0.31 | 1.15 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.56 | 0.02 | 0.11 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -1.60 | -0.74 | -0.40 | -2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.65 | 0.11 | -1.03 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.05 | -7.25 | 0.49 | -7.67 | -5.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61M | 2.54M | -5.42M | 827.00K | -1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.34 | 1.53 | 1.23 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -3.32 | -3.26 | -4.49 | -4.94 | -24.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.46 | -21.43 | -32.93 | -28.85 | -41.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.02 | -0.67 | -1.19 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.05% | 1.89% | -4.78% | -3.79% | -8.79% |
| שיעור EBIT | -81.61% | -78.52% | -32.23% | -22.19% | -160.29% |
| שיעור EBITDA | -49.48% | -53.71% | -21.14% | -13.01% | -144.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.48% | -78.52% | -20.57% | -21.04% | -38.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -111.23% | -156.65% | -32.86% | -22.92% | -161.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -111.26% | -158.19% | -36.44% | -22.21% | -185.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -111.26% | -158.19% | -39.55% | -25.18% | -191.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.98% | 110.88% | 96.94% | 115.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.51% | 199.52% | 159.79% | 108.89% | 414.43% |
| תשואה על הנכסים | -38.07% | -48.05% | -54.92% | -19.11% | -104.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.38% | -64.38% | -84.24% | -23.47% | -143.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.08% | -29.00% | -48.89% | -21.33% | -26.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.12% | -27.64% | -43.01% | -20.77% | -25.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.90% | -82.33% | -132.63% | -29.66% | -159.71% |
| תשואת רווחים | -75.01% | -35.77% | -2.27% | -0.39% | -5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 3.13 | 30.78 | 8.32 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 9.31 | 8.45 | 36.35 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.59 | 8.38 | 6.46 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.44 | 7.92 | 44.32 | 17.21 | 8.22 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 1.51 | 0.86 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 6.62 | 27.14 | 6.33 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.86 | 218.24 | 12.23 | 90.29 | 111.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.62 | 116.66 | 11.86 | 43.86 | 62.50 |
| ימי מלאי | 124.36 | 140.77 | 43.56 | 56.47 | 84.00 |
| ימי אשראי מספקים | 45.12 | 39.20 | 43.19 | 10.04 | 35.30 |
| מחזור תפעולי | 254.97 | 257.43 | 55.42 | 100.33 | 146.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.15 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.39 | -3.77 | 2.01 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.84 | -2.55 | 0.21 | -0.99 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.84 | -2.55 | 0.21 | -0.99 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -2.82 | 0.18 | -1.04 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -0.96 | 0.03 | -0.18 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.77% | -30.28% | -0.64% | -0.63% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -2.82 | -44.00 | -258.99 | -17.69 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 4.42 | 16.03 | 57.53 | 32.82 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.80 | 37.06 | 60.80 | 25.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -3.30 | -157.25 | -158.31 | -58.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -4.60 | 593.03 | -317.56 | -105.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.33 | 2.80 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.80 | 37.06 | 60.80 | 25.30 |
| מכפיל שווי חברה | -3.76 | -8.25 | -76.50 | -443.36 | -22.88 |
| שווי חברה | 17.46M | 38.71M | 528.31M | 1.38B | 454.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.76 | -8.25 | -76.50 | -443.36 | -22.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 4.43 | 16.18 | 57.69 | 33.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -3.31 | -158.65 | -158.73 | -58.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -4.61 | 598.31 | -318.42 | -106.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.17 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.20 | -0.10 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.24 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 0.97 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.36 | 2.00 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.61 | -0.07 | 0.82 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR