Oragenics (0A64) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 5.64 | 0.87 | 2.15 | 8.95 |
| יחס מהיר | 3.01 | 5.64 | 0.87 | 2.15 | 8.95 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 2.46 | 0.51 | 1.94 | 7.16 |
| יחס כושר פירעון | -3.82 | 426.34 | -6.27 | -11.47 | -8.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -5,176.11 | -5.10 | -4.05 | -9.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -40,670.63 | -26.17 | -23.32 | -56.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.67M | 8.28M | -211.89K | 2.07M | 12.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | -1.55 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.22 | -6.95 | 1.57 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -372.80 | 752.39 | -29.41 | -65.87 | -50.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -561.90 | -11.91 | -353.99 | 0 | -954.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.47 | 0.05 | 0.14 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 98.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.27% | 106.59% | 100.09% | 98.81% | 99.08% |
| תשואה על הנכסים | -183.59% | -97.76% | -717.68% | -415.92% | -96.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -144.23% | -118.85% | 4,987.57% | -651.98% | -109.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -285.25% | -113.05% | 4,983.28% | -659.84% | -109.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -279.54% | -108.52% | -9,052.25% | -598.88% | -105.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -183.59% | -97.76% | -717.68% | -415.92% | -96.82% |
| תשואת רווחים | -615.05% | -582.59% | -14.40% | -5.44% | -3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.30 | -4,286.54 | -1.30 | -3.24 | -7.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -4,286.54 | -1.30 | -3.68 | -7.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.44 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10,207,331.00 | -3,082,129,000.00 | 0 | -7.29 | -119.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10,207,331.00 | -3,082,129,000.00 | 0 | -7.29 | -119.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -40,670.63 | -26.17 | -22.61 | -24.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -611.10% | -547,310.70% | -11.72% | -2.18% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.17 | -6.93 | -18.40 | -26.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.20 | -346.28 | 119.95 | 29.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -0.00 | -8.53 | -45.84 | -24.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.00 | -8.53 | -52.12 | -24.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.08 | -0.63 | 2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.20 | -346.28 | 119.95 | 29.21 |
| מכפיל שווי חברה | 0.31 | -0.00 | -6.91 | -18.30 | -25.95 |
| שווי חברה | -2.19M | -2.48M | 72.84M | 376.86M | 369.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.31 | -0.00 | -6.91 | -18.30 | -25.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 0.00 | -8.47 | -45.46 | -24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.00 | -8.47 | -51.69 | -24.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 3.84 | -0.03 | 1.41 | 6.48 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 3.84 | -0.03 | 1.41 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.28 | -4.56 | -1.60 | -9.18 | -7.11 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.94 | 0.81 | 0.35 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD