Oragenics (0A64) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25B | -8.60M | -7.29M | -15.23M | -13.47M |
| רווח נקי | -9.84B | -10.57M | -20.66M | -14.29M | -15.71M |
| פחת והפחתות | 771.44M | 0 | 27.39K | 44.67K | 41.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 642.36M | 516.05K | 1.02M | 742.20K | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -857.22K | 1.45M | 2.02M | -1.72M | 512.14K |
| יתרת לקוחות | -53.08K | 0 | 0 | 6.99K | -6.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99K |
| יתרת ספקים | 203.14K | -119.80K | 0 | 0 | 10.55K |
| הון חוזר אחר | -1.01M | 1.57M | 2.02M | -1.72M | 501.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -816.84M | 0 | 10.30M | -10.96K | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -936.28K | -115.52K | -43.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.00M | -127.52K | -43.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 63.72K | 12.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.78B | 5.98M | 283.88K | -494.92K | 23.14M |
| פירעון חוב | -872.62K | -693.11K | -566.05K | -564.21K | -524.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.65M | 6.67M | 849.93K | 69.29K | 29.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.76B | 0 | 0 | 0 | 1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 864.84K | 3.48M | 11.43M | 27.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.53B | -2.62M | -7.94M | -15.84M | 9.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.84M | 3.48M | 11.43M | 27.27M | 17.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 864.84K | 3.48M | 11.43M | 27.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25B | -8.60M | -8.29M | -15.36M | -13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25B | -8.60M | -7.29M | -15.23M | -13.47M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -1.00M | -127.52K | -43.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD