PDD Holdings (0A2S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.45 | 2.21 | 1.93 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.45 | 2.20 | 1.93 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.86 | 0.31 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.50 | 0.65 | 0.62 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 42.77 | 22.96 | 145.18 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 341.16B | 304.04B | 223.93B | 133.91B | 97.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.52 | 1.61 | 1.86 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 180.25 | 40.28 | 21.31 | 68.78 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.94 | 0 | 0 | 1,334.46 | 588.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.85 | 7.66 | 7.54 | 13.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.45 | -0.35 | -0.83 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.32% | 56.28% | 60.92% | 62.96% | 75.90% |
| שיעור EBIT | 30.29% | 27.66% | 33.69% | 23.70% | 23.29% |
| שיעור EBITDA | 30.29% | 28.35% | 33.87% | 24.02% | 24.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.86% | 21.56% | 27.53% | 23.70% | 23.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.48% | 27.69% | 33.69% | 29.02% | 27.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.43% | 22.66% | 28.55% | 24.24% | 24.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.46% | 22.66% | 28.55% | 24.24% | 24.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 81.83% | 84.73% | 83.51% | 86.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.54% | 128.43% | 122.39% | 122.45% | 119.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.88% | 15.52% | 22.26% | 17.25% | 13.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.97% | 23.57% | 35.89% | 32.06% | 26.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.87% | 22.27% | 34.24% | 30.07% | 25.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.46% | 18.11% | 28.35% | 24.83% | 19.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.88% | 15.52% | 22.26% | 17.25% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 12.53% | 8.83% | 11.48% | 4.29% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 74.15 | 28.18 | 32.41 | 33.33 | 38.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.76 | 1.28 | 1.00 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 1,969.06 | 0 | 96.23 | -767.85 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.71 | 69.95 | 66.26 | 48.70 | 53.05 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.71 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.62 | 2.13 | 2.05 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.11 | -194.82 | -269.39 | -355.24 | -771.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.92 | 12.95 | 11.26 | 10.95 | 9.37 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0 | 3.79 | -0.48 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 207.78 | 284.45 | 365.71 | 780.71 |
| מחזור תפעולי | 5.11 | 12.95 | 15.06 | 10.48 | 9.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.54 | 76.51 | 88.10 | 69.54 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 79.54 | 75.69 | 87.40 | 69.11 | 5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.82 | 0.70 | 0.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 93.39 | 126.07 | 161.27 | 11.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 93.39 | 126.07 | 161.27 | 11.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10 | 19.87 | 11.50 | 9.26 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.05% | 9.55% | 12.35% | 6.69% | 0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.84 | 11.46 | 8.71 | 23.32 | 22.55 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 2.57 | 2.49 | 5.65 | 5.45 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.67 | 3.13 | 7.47 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 10.48 | 8.10 | 14.96 | 111.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 10.36 | 8.04 | 14.86 | 101.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | -0.77 | 0.10 | 0.30 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.67 | 3.13 | 7.47 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 7.60 | 6.99 | 22.69 | 21.26 |
| שווי חברה | 619.45B | 930.78B | 932.60B | 1.35T | 693.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 7.60 | 6.99 | 22.69 | 21.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 2.16 | 2.37 | 5.45 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.54 | 8.80 | 7.71 | 14.43 | 108.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 8.70 | 7.65 | 14.34 | 98.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 318.30 | 297.02 | 226.37 | 138.27 | 93.04 |
| הון עצמי למניה | 318.31 | 297.03 | 226.38 | 138.29 | 93.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 320.44 | 308.96 | 284.56 | 182.89 | 103.26 |
| רווח נקי למניה | 65.45 | 70.00 | 81.24 | 44.33 | 24.94 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.09 | 1.08 | 1.57 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY