גולדן אגרי-ריסורסס (GARPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.40 | 1.45 | 1.42 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.03 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | -0.04 | 0.34 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.41M | -383.30M | -663.70M | -619.81M | -489.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.97 | 2.10 | 1.97 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.20 | 3.62 | 2.51 | 2.16 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.14 | 1.48 | 1.18 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.35 | 3.44 | 3.06 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.22% | 14.52% | 18.84% | 18.77% | 26.22% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 6.07% | 5.74% | 4.82% | 12.63% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 8.96% | 8.79% | 8.43% | 15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 6.10% | 5.60% | 4.88% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 5.12% | 5.11% | 3.89% | 10.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 3.09% | 3.34% | 2.03% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 3.42% | 3.78% | 2.18% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.02% | 60.30% | 65.42% | 52.09% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.22% | 84.00% | 91.14% | 79.69% | 84.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.75% | 3.41% | 2.03% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 7.39% | 7.15% | 4.01% | 15.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.29% | 10.67% | 8.17% | 6.84% | 21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.98% | 5.72% | 4.78% | 3.09% | 11.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 3.95% | 3.46% | 2.07% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 19.13% | 14.25% | 14.82% | 7.77% | 33.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.11 | 14.20 | 10.86 | 14.98 | 14.67 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 17.27 | 14.60 | 15.52 | 313.77 |
| מחזור מלאי | 6.57 | 5.72 | 4.35 | 5.28 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.86 | 4.28 | 2.56 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.21 | 1.02 | 1.00 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.60 | 9.46 | 8.39 | 9.19 | 15.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.05 | 68.41 | 92.54 | 69.96 | 94.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.65 | 25.70 | 33.61 | 24.37 | 24.89 |
| ימי מלאי | 55.53 | 63.85 | 83.94 | 69.10 | 71.19 |
| ימי אשראי מספקים | 26.13 | 21.14 | 25.00 | 23.52 | 1.16 |
| מחזור תפעולי | 78.18 | 89.55 | 117.55 | 93.47 | 96.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 5.37 | 0.40 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.28 | -0.20 | 1.30 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | -0.23 | 1.66 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.02 | 0.18 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.28% | -17.52% | 8.67% | 37.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 7.01 | 6.75 | 12.87 | 3.02 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.81 | -5.71 | 11.53 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.39 | -30.66 | 4.59 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.69 | 0.08 | -0.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.77 | 6.01 | 6.15 | 2.55 |
| שווי חברה | 5.88B | 5.53B | 5.76B | 5.06B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.77 | 6.01 | 6.15 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.50 | -13.36 | 22.95 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.72 | -71.80 | 9.13 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.44 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.02 | 0.86 | 0.77 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.52 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | -0.22 | 2.81 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD