מחיר וניתוח של מניית גולדן אגרי-ריסורסס (GARPF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(7.56%)
$0.19
טווח יומי$0.19 - $0.19
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.26
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.13K
טווח יומי$0.19 - $0.19
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.26
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.13K
שווי שוק$2.72B
שווי פעילות$6.91B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.14B
סך החוב (דוח אחרון)$3.51B
מכפיל רווח4.4
בטא-0.15
הדוח הבא12 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.5%
תיאור החברה
גולדן אגרי-ריסורסס
גולדן אגרי-ריסורסס פועלת כחברת החזקות השקעות גלובלית עם פעילות משולבת מלאה, המשתרעת על פני מגזר שמן הדקלים. פעילותה משתרעת על פני אירופה, סין, הודו, פקיסטן, המזרח התיכון וארצות הברית. פעילות החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, מטעים ובתי בד לשמן דקלים, ודקלים, לאוריקים ואחרים. החברה מספקת מגוון מקיף ...
איך החברה מרוויחה כסף
גולדן אגרי-ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר מגידול ומכירה של שמן דקלים גולמי (CPO) ושל שמן גרעיני דקלים, שהם מוצרים מרכזיים הנגזרים מהמטעים הנרחבים שלה. החברה נהנית מהגידול בביקוש הגלובלי לשמן דקלים במזון, קוסמטיקה וביודלקים. בנוסף, היא מייצרת הכנסות מפעילויות המשך, הכוללות זיקוק שמן הדקלים הגולמי למוצרים בעלי ערך מוסף, כגון שמני בישול, מרגרינה ושומנים ייעודיים. שיתופי פעולה משמעותיים עם מפיצים, יצרנים וקמעונאים מרחיבים את נגישותה לשוק, בעוד שהמחויבות של החברה לייצור שמן דקלים בר-קיימא ומאושר מתיישבת עם מגמות גלובליות של אספקה מודעת לסביבה. תנודות במחירי שמן הדקלים בשוק הגלובלי עשויות להשפיע באופן מהותי על ההכנסות, והן מהוות גורם מהותי ברווחי החברה.
גולדן אגרי-ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר מגידול ומכירה של שמן דקלים גולמי (CPO) ושל שמן גרעיני דקלים, שהם מוצרים מרכזיים הנגזרים מהמטעים הנרחבים שלה. החברה נהנית מהגידול בביקוש הגלובלי לשמן דקלים במזון, קוסמטיקה וביודלקים. בנוסף, היא מייצרת הכנסות מפעילויות המשך, הכוללות זיקוק שמן הדקלים הגולמי למוצרי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גולדן אגרי-ריסורסס
סנטימנט שורי
שרשרת ערך משולבתשליטה לאורך שלבי הגידול, הטחינה, הזיקוק, העיבוד וההפצה מעניקה לגולדן אגרי-ריסורסס נקודות מעורבות מרובות בשרשרת הערך של שמן הדקלים. הדבר תומך בגיוון המוצרים, בגמישות במקורות אספקה פנימיים ובגישה הן לשווקי קצה תעשייתיים והן לשווקי קצה צרכניים בטווח הבינוני.
התאוששות בהכנסותהחזרה לצמיחה בהכנסות והשיפור ברווחים מצביעים על כך שגולדן אגרי-ריסורסס התאוששה מהתקופה החלשה יותר בשנים 2020–2023. המשך התרחבות בהכנסות יכול לשפר את היקף הפעילות ולתמוך בהשקעה מחדש, אם כי עמידות הרווחים עדיין תהיה תלויה בשמירה על המרווחים.
יצירת מזומנים חזקה בשנת 2025תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזק בשנת 2025 מדגימים כי גולדן אגרי-ריסורסס יכולה להמיר רווחים משופרים לכספים הנוצרים באופן פנימי בתנאים תומכים. הדבר מספק יכולת לפעילות, להשקעות ולהחזרי הון לבעלי המניות, מבלי להסתמך רק על גיוס חוב נוסף.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםהרווחיות נחלשה באופן מהותי מאז השיא של 2022, כאשר מרווחי 2025 נותרו דחוסים למרות התאוששות בהכנסות. מרווחים נמוכים יותר מותירים פחות יכולת לספוג שינויים במחירי הסחורות, בכלכלת העיבוד ובעלויות התפעול, והופכים את הרווחים לרגישים יותר למחזור העסקים.
תזרים מזומנים תנודתיההיפוך החד מתזרים מזומנים שלילי ב-2024 ליצירה חזקה של מזומנים ב-2025 מראה כי הנזילות תלויה במידה רבה בהון החוזר ובתנאי המחזור. תנודתיות זו עלולה לסבך את תכנון ההון ולהפחית את הביטחון בכך שהרווחים המדווחים יממנו באופן עקבי השקעות או חלוקות.
תשואות לא יציבותהתשואה על ההון לא הלכה במסלול יציב של צמיחה מצטברת, ועברה מ-2022 חזקה ל-2023 חלשה יותר, ולאחרונה רק לרמות נמוכות עד בינוניות של חד-ספרתי. תנודתיות זו מצביעה על כך שהתשואות לבעלי המניות נותרו תלויות מאוד בתנאי הפעילות, ולא בבסיס רווח שמתרחב באופן עקבי.
שרשרת ערך משולבתשליטה לאורך שלבי הגידול, הטחינה, הזיקוק, העיבוד וההפצה מעניקה לגולדן אגרי-ריסורסס נקודות מעורבות מרובות בשרשרת הערך של שמן הדקלים. הדבר תומך בגיוון המוצרים, בגמישות במקורות אספקה פנימיים ובגישה הן לשווקי קצה תעשייתיים והן לשווקי קצה צרכניים בטווח הבינוני.