גולדן אגרי-ריסורסס (GARPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -80.23M | 554.54M | 1.09B | 566.62M |
| רווח נקי | 663.66M | 364.55M | 197.60M | 782.10M | 725.51M |
| פחת והפחתות | 373.82M | 356.41M | 372.60M | 397.74M | 364.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.45M | -745.39M | 253.93M | -319.39M | -416.01M |
| יתרת לקוחות | 8.40M | -231.51M | 136.27M | -7.71M | -47.54M |
| מלאי | 97.56M | -448.80M | 77.19M | -189.04M | -459.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.48M | -65.08M | 40.47M | -122.64M | 91.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.28M | -55.80M | -269.59M | 224.67M | -109.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.98M | -595.23M | -604.61M | -705.86M | -196.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.47M | -350.83M | -333.90M | -204.88M | -207.12M |
| רכישות, נטו | 42.00K | -445.00K | -32.00K | 0 | 207.12M |
| רכישת השקעות | -98.73M | 0 | 0 | 0 | -461.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.83M | -243.96M | -270.69M | -500.98M | -202.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.17M | 649.09M | -175.97M | -292.87M | -282.66M |
| פירעון חוב | -437.82M | 193.09M | 30.39M | 9.70M | -132.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.86M | -57.34M | -94.00M | -170.98M | -95.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.49M | 513.33M | -112.36M | -129.27M | -55.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.53M | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 483.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.57M | -12.66M | 3.91M | -31.75M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.93M | -39.04M | -222.13M | 54.65M | 84.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 485.11M | 399.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.53M | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 483.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 738.19M | -431.06M | 220.64M | 880.25M | 355.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -80.23M | 554.54M | 1.09B | 564.80M |
| הוצאות הוניות | -435.47M | -350.83M | -333.90M | -204.88M | -211.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD