גאפ (GAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.75 | 1.60 | 1.42 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.08 | 0.96 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.79 | 0.72 | 0.60 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04B | -3.05B | -3.42B | -4.05B | -4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.48 | 1.68 | 2.10 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.32 | 3.64 | 4.26 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 14.24 | 58.04 | 1.99 | 12.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.11 | 48.48 | 12.78 | 6.22 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.10 | 15.10 | 14.79 | 14.95 | 16.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.81 | 1.82 | 3.05 | 9.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.26% | 40.79% | 41.28% | 38.79% | 34.32% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 7.52% | 8.11% | 4.34% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | 10.74% | 11.43% | 7.84% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.99% | 7.26% | 7.37% | 3.76% | -0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 7.37% | 7.54% | 3.73% | -0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.14% | 5.31% | 5.59% | 3.37% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.14% | 5.31% | 5.59% | 3.37% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 72.08% | 74.23% | 90.29% | 145.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 101.52% | 102.25% | 99.29% | 201.45% |
| תשואה על הנכסים | 9.70% | 6.46% | 7.10% | 4.55% | -1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.13% | 21.47% | 25.86% | 19.34% | -9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.48% | 11.95% | 12.89% | 7.05% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.03% | 8.06% | 8.34% | 5.91% | -0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.70% | 6.60% | 7.26% | 4.66% | -1.82% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 7.82% | 9.33% | 7.26% | -4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 48.63 | 45.99 | 45.81 | 31.87 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 5.81 | 5.95 | 6.76 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 4.12 | 4.29 | 4.57 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.58 | 2.63 | 2.62 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.35 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 6.95 | 9.30 | 11.19 | 12.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.23 | 33.18 | 31.79 | 33.84 | 49.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.51 | 7.94 | 7.97 | 11.45 |
| ימי מלאי | 96.41 | 88.54 | 85.16 | 79.90 | 85.01 |
| ימי אשראי מספקים | 71.19 | 62.87 | 61.31 | 54.03 | 46.97 |
| מחזור תפעולי | 96.41 | 96.05 | 93.10 | 87.86 | 96.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 3.47 | 3.95 | 4.14 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 2.21 | 2.76 | 3.01 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.80 | 2.21 | 2.39 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.75 | 3.32 | 3.65 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.79% | 7.89% | 11.48% | 16.08% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.70 | 12.83 | 10.75 | 13.78 | -24.65 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.68 | 0.60 | 0.46 | 0.32 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.75 | 2.77 | 2.66 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 12.68 | 8.71 | 6.22 | -63.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 8.07 | 6.09 | 4.51 | 8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -4.79 | 0.17 | -0.04 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.75 | 2.77 | 2.66 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 8.14 | 7.07 | 8.98 | 19.99 |
| שווי חברה | 11.66B | 13.43B | 12.19B | 10.48B | 9.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 8.14 | 7.07 | 8.98 | 19.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.87 | 0.81 | 0.70 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.51 | 16.32 | 11.73 | 9.43 | -125.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 10.39 | 8.20 | 6.84 | 16.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 9.48 | 7.97 | 6.31 | 5.30 |
| הון עצמי למניה | 10.94 | 10.19 | 8.68 | 7.01 | 6.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.10 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 42.45 | 41.20 | 40.12 | 40.24 | 42.55 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 2.19 | 2.24 | 1.36 | -0.55 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.90 | 1.45 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.58 | 1.76 | 3.05 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD