גאפ (GAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.49B | 1.53B | 607.00M | 809.00M |
| רווח נקי | 816.00M | 844.00M | 502.00M | -202.00M | 256.00M |
| פחת והפחתות | 496.00M | 500.00M | 522.00M | 540.00M | 504.00M |
| מס הכנסה נדחה | 69.00M | 27.00M | -64.00M | 42.00M | -61.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 162.00M | 126.00M | 80.00M | 37.00M | 139.00M |
| שינוי בהון החוזר | -251.00M | -7.00M | 500.00M | 197.00M | -467.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -129.00M | -88.00M | 383.00M | 554.00M | -593.00M |
| יתרת ספקים | 57.00M | 137.00M | 42.00M | -540.00M | 186.00M |
| הון חוזר אחר | -179.00M | -56.00M | 75.00M | 183.00M | -60.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | -4.00M | -8.00M | -7.00M | 438.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.00M | -692.00M | -334.00M | -227.00M | -446.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -470.00M | -447.00M | -420.00M | -685.00M | -694.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.00M | 0 | -156.00M |
| רכישת השקעות | -419.00M | -409.00M | 0 | 0 | -753.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.00M | 162.00M | 0 | 0 | 1.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 77.00M | 458.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -419.00M | -321.00M | -567.00M | 6.00M | -1.47B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -350.00M | 350.00M | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.00M | -75.00M | 0 | -123.00M | -201.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -247.00M | -225.00M | -222.00M | -220.00M | -226.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00M | -21.00M | 5.00M | -1.00M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 2.37B | 1.90B | 1.27B | 902.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -9.00M | -3.00M | -15.00M | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 279.00M | 464.00M | 628.00M | 371.00M | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 1.90B | 1.27B | 902.00M | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 2.37B | 1.90B | 1.27B | 902.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 823.00M | 1.04B | 1.11B | -78.00M | 115.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.49B | 1.53B | 607.00M | 809.00M |
| הוצאות הוניות | -470.00M | -447.00M | -420.00M | -685.00M | -694.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD