Gain Therapeutics (GANX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.47M | -18.87M | -18.87M | -14.69M | -12.37M |
| רווח נקי | -20.16M | -20.41M | -22.27M | -17.59M | -13.89M |
| פחת והפחתות | 94.05K | 84.07K | 83.58K | 64.17K | 15.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 2.39M | 3.26M | 1.53M | 839.37K |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | -1.08M | 442.23K | 1.51M | -329.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3.63K | -63.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -468.61K | 274.89K | -643.16K | 1.07M | -521.39K |
| הון חוזר אחר | -537.91K | -1.36M | 1.09M | 444.52K | 254.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 804.94K | 143.52K | -383.19K | -206.86K | 999.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.98M | 10.22M | -14.77M | -94.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -22.49K | -15.36K | -118.95K | -94.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.96M | -17.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 12.19M | 3.08M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.45M | 13.01M | 12.64M | -78.77K | 41.77M |
| פירעון חוב | -96.50K | -90.88K | -89.07K | -78.77K | -21.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.54M | 13.21M | 12.73M | 0 | 42.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -109.36K | 0 | 0 | -841.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.87M | 10.42M | 11.83M | 7.34M | 36.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 469.43K | -527.17K | 488.40K | -23.80K | 100.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.46M | -1.41M | 4.49M | -29.57M | 29.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.42M | 11.83M | 7.34M | 36.91M | 7.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.87M | 10.42M | 11.83M | 7.34M | 36.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.47M | -18.90M | -18.88M | -14.81M | -12.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.47M | -18.87M | -18.87M | -14.69M | -12.37M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -22.49K | -15.36K | -118.95K | -94.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD