פירסט ווטש רסטורנט גרופ (FWRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.64 | 9.46 | 12.54 | 16.94 | 8.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.07B | -863.09M | -634.57M | -514.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.61 | 1.36 | 1.08 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.78 | 2.54 | 2.26 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 3.70 | 4.08 | 5.45 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.06 | 2.02 | 3.08 | 5.12 | 3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.56 | 16.82 | 13.62 | 10.33 | 8.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.24 | 9.51 | 7.89 | 6.53 | 8.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.70% | 13.04% | 78.04% | 21.32% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 2.36% | 4.00% | 4.95% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 8.49% | 9.68% | 9.57% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 2.76% | 3.83% | 4.63% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.76% | 0.99% | 2.76% | 4.05% | 1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.59% | 1.86% | 2.85% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.59% | 1.86% | 2.85% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.59% | 160.16% | 67.53% | 70.37% | 54.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.90% | 35.93% | 72.03% | 87.42% | 74.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.12% | 1.25% | 2.00% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | 3.10% | 3.18% | 4.52% | 1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | 2.14% | 2.83% | 3.58% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 2.03% | 1.82% | 2.42% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.69% | 2.00% | 3.36% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 2.07% | 1.69% | 2.12% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 193.45 | 178.23 | 140.42 | 161.16 | 118.46 |
| מחזור זכאים | 85.03 | 122.18 | 32.05 | 110.92 | 77.82 |
| מחזור מלאי | 112.02 | 148.18 | 36.47 | 130.35 | 117.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.31 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.29 | -12.16 | -16.06 | -23.29 | -23.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.85 | 1.52 | 1.22 | 1.77 | 1.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.89 | 2.05 | 2.60 | 2.26 | 3.08 |
| ימי מלאי | 3.26 | 2.46 | 10.01 | 2.80 | 3.11 |
| ימי אשראי מספקים | 4.29 | 2.99 | 11.39 | 3.29 | 4.69 |
| מחזור תפעולי | 5.15 | 4.51 | 12.61 | 5.06 | 6.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 2.07 | 1.92 | 1.60 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.51 | -0.20 | 0.18 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 2.57 | 2.12 | 1.42 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.25 | -0.11 | 0.11 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.80 | 0.90 | 1.13 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.80 | 0.90 | 1.13 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | -3.29% | -1.10% | 0.89% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.16 | 48.22 | 59.77 | 47.14 | 115.77 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.77 | 1.10 | 1.34 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.50 | 1.88 | 2.13 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.48 | -30.35 | -91.12 | 112.36 | -2,034.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 7.47 | 9.67 | 12.55 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 14.95 | -2.14 | 0.18 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.50 | 1.88 | 2.13 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 17.89 | 18.57 | 19.26 | 20.55 | 24.15 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.93B | 1.89B | 1.75B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.89 | 18.57 | 19.26 | 20.55 | 24.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.58 | 1.87 | 1.97 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.68 | -62.21 | -154.35 | 164.69 | -3,199.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 15.31 | 16.38 | 18.40 | 19.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.51 | 0.48 | 0.84 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 10.28 | 10.27 | 9.86 | 9.43 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.98 | -0.60 | 0.32 | 0.30 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 21.37 | 20.05 | 16.83 | 14.98 | 12.36 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.12 |
| נטל מס | 1.78 | 1.60 | 0.68 | 0.70 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.42 | 0.69 | 0.82 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.20 | 6.48 | 6.11 | 3.76 | 9.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD