ניתוח באמצעות AI של פירסט ווטש רסטורנט גרופ (FWRG)
פירסט ווטש רסטורנט גרופ (NASDAQ:FWRG)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▼18.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית מוגבלת, הכוללת שיעורי רווחיות נמוכים, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה, וכן ממבנה טכני חלש עד רך. סיכונים אלה מקוזזים חלקית על ידי נרטיב חיובי יחסית בשיחת המשקיעים, שהתמקד בהמשך צמיחה מונעת פתיחת סניפים ובהצהרה על תוכנית להגיע לתזרים מזומנים חופשי חיובי החל משנת 2027, אם כי התמחור נותר גבוה עם מכפיל רווח של 40.75.
גורמים חיוביים
תנועת לקוחות ונראות הרווחים
שיפור בתנועת הלקוחות לצד נראות ברורה יותר של הרווחים, בעקבות שינויים תפעוליים שבוצעו לאחרונה, עשוי לחזק את אמון המשקיעים ולתמוך במניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פירסט ווטש רסטורנט גרופ (FWRG)
- שווי שוק
- $738.70M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 37.7
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- 19.27%
- צמיחת רווח למניה
- 332.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פירסט ווטש רסטורנט גרופ מפקחת על פעילות מסעדות ומעניקה רישיונות לפעילות מסעדות תחת המותג פירסט ווטש נכון ל 23 במרץ 2022 הנוכחות הנרחבת שלה כללה 341 מסעדות בבעלות החברה ו 94 סניפים בזכיינות שפעלו ב 28 מדינות בארצות הברית החברה הוקמה בשנת 1983 ומשרדה הראשי נמצא בבריידנטון פלורידה והיא נסחרה בעבר בשם איי איי פרש סופר הולדקו לפני ששינתה את שמה לפירסט ווטש רסטורנט גרופ בדצמבר 2019
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פירסט ווטש רסטורנט גרופ מציגה היקף הכנסות משמעותי ורווחיות חיובית מתמשכת, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל שיעורי רווחיות נמוכים, האטה בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. הגורמים החיוביים המרכזיים הם יצירה יציבה של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת והמשך רווחיות; הסיכונים המרכזיים הם מינוף גבוה יותר במאזן ויכולת מוגבלת לייצר תזרים מזומנים חופשי, שעלולים להפעיל לחץ על הגמישות אם תנאי הפעילות ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAKE
BJRIFWRG
CBRL
BLMN
DINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026