פירסט ווטש רסטורנט גרופ (FWRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.91M | 115.67M | 95.34M | 62.94M | 62.97M |
| רווח נקי | 19.43M | 18.93M | 25.39M | 6.91M | -2.11M |
| פחת והפחתות | 75.01M | 57.72M | 41.22M | 34.23M | 32.38M |
| מס הכנסה נדחה | -10.03M | 6.82M | 8.32M | 4.68M | 2.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.76M | 8.53M | 7.60M | 10.37M | 8.60M |
| שינוי בהון החוזר | -3.16M | -4.31M | -7.27M | -10.44M | 5.96M |
| יתרת לקוחות | 376.00K | -1.70M | 632.00K | -1.71M | -535.00K |
| מלאי | -867.00K | -508.00K | -62.00K | -1.01M | -1.11M |
| יתרת ספקים | 1.74M | 637.00K | -1.30M | -3.47M | 6.70M |
| הון חוזר אחר | -4.41M | -2.74M | -6.54M | -4.25M | 907.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.90M | 28.00M | 20.09M | 17.19M | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -213.76M | -206.65M | -123.37M | -63.11M | -35.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.91M | -128.05M | -84.69M | -63.33M | -35.68M |
| רכישות, נטו | -56.01M | -78.64M | -39.88M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -850.00K | 34.00K | 1.20M | 219.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.79M | 74.33M | 28.07M | -2.02M | -14.27M |
| פירעון חוב | 74.59M | 70.71M | 22.44M | -3.37M | -189.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 6.43M | 0 | 0 | 182.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.81M | 5.63M | 1.35M | -7.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.25M | 33.31M | 49.96M | 49.92M | 52.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.07M | -16.65M | 38.00K | -2.19M | 13.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.31M | 49.96M | 49.92M | 52.12M | 39.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.25M | 33.31M | 49.96M | 49.92M | 52.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.99M | -12.28M | 10.65M | -393.00K | 27.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.91M | 115.67M | 95.34M | 62.94M | 62.97M |
| הוצאות הוניות | -156.91M | -127.95M | -84.69M | -63.33M | -35.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD