Hypha Labs (FUNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.98K | -1.39M | 112.53K | -184.79K | -135.97K |
| רווח נקי | -3.10M | -1.37M | -681.66K | -2.06M | -686.50K |
| פחת והפחתות | 41.64K | 18.62K | 0 | 204.15K | 292.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 733.75K | 59.15K | 566.23K | 403.89K |
| שינוי בהון החוזר | 795.64K | -224.78K | -8.02K | 281.77K | 96.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -184.61K | 55.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 368.77K | -30.32K | -78.47K | 77.60K | -14.74K |
| הון חוזר אחר | 426.87K | -194.45K | 70.44K | 204.17K | 56.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.48K | -774.23K | 743.05K | 820.18K | 161.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.97K | 2.15M | 263.33K | -660.37K | -286.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.97K | -27.66K | 0 | -17.72K | -56.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.17M | 263.33K | -642.65K | -230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.89K | -1.28M | -161.02K | 605.39K | 635.36K |
| פירעון חוב | 390.24K | -1.25M | -100.00K | 627.77K | 580.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 76.40K | 40.00K | 71.75K | 7.50K | 20.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -192.15K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.74K | -1.28M | -61.02K | 169.78K | 34.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.12K | 91.17K | 271.01K | 56.17K | 295.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.05K | -179.84K | 214.84K | -239.76K | 213.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.17K | 271.01K | 56.17K | 295.93K | 82.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.12K | 91.17K | 271.01K | 56.17K | 295.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -412.94K | -1.42M | 112.52K | -202.51K | -192.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.98K | -1.39M | 112.53K | -184.79K | -135.97K |
| הוצאות הוניות | -32.97K | -27.66K | -5.00 | -17.72K | -56.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD