סיקס פלאגס (FUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.69 | 0.43 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.59 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.48 | 0.40 | 0.81 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.34 | 21.78 | 1.78 | 0 | 33.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.77B | -6.54B | -6.45B | -2.61B | -2.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 44.95 | 9.82 | 2.53 | -4.05 | -3.96 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.91 | 0.72 | 1.33 | 1.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.90 | 0.70 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 64.81 | 14.19 | 4.47 | -3.84 | -3.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.19 | -1.88 | 0.78 | 2.99 | 3.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.58 | -3.82 | 1.32 | 2.16 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.73 | 3.33 | 1.02 | 1.12 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.41 | 56.77 | 53.79 | 49.13 | 44.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.56 | -6.12 | 8.65 | 4.86 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.20% | 35.81% | 91.42% | 43.29% | 90.96% |
| שיעור EBIT | -44.73% | -43.66% | 9.93% | 17.48% | 28.61% |
| שיעור EBITDA | -29.54% | -27.97% | 21.67% | 26.26% | 37.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.21% | -44.35% | 11.46% | 17.02% | 28.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.07% | -55.27% | 1.26% | 9.60% | 20.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.25% | -51.58% | -8.53% | 6.93% | 16.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.62% | -49.98% | -7.63% | 6.93% | 16.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 93.33% | -676.35% | 72.17% | 82.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.10% | 124.61% | 11.01% | 56.38% | 71.48% |
| תשואה על הנכסים | -23.55% | -20.50% | -2.53% | 5.56% | 13.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -449.53% | -290.87% | -11.32% | -21.37% | -51.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.08% | -19.33% | 3.78% | 16.66% | 27.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.46% | -17.44% | -22.31% | 11.94% | 22.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.47% | -31.95% | -4.68% | 6.46% | 15.62% |
| תשואת רווחים | -237.73% | -102.73% | -4.78% | 6.14% | 13.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.87 | 19.34 | 16.43 | 22.62 | 25.62 |
| מחזור זכאים | 10.91 | 26.83 | 2.17 | 27.13 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 23.59 | 29.03 | 3.27 | 24.85 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.41 | 0.60 | 1.05 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.34 | -8.39 | -7.52 | -10.36 | -13.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.77 | 17.84 | -34.21 | 17.37 | -7.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.74 | 18.87 | 22.21 | 16.14 | 14.24 |
| ימי מלאי | 15.47 | 12.57 | 111.60 | 14.69 | 100.66 |
| ימי אשראי מספקים | 33.45 | 13.61 | 168.03 | 13.45 | 122.19 |
| מחזור תפעולי | 46.22 | 31.44 | 133.81 | 30.82 | 114.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 3.23 | 3.72 | 6.39 | 7.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | -1.50 | 0.52 | 2.07 | 4.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 4.73 | 3.20 | 4.33 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.46 | 0.14 | 0.32 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 0.68 | 1.06 | 1.16 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 0.68 | 1.16 | 1.48 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.27% | -9.78% | 1.09% | 5.19% | 9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.96 | -20.95 | 16.28 | 7.50 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.50 | 1.79 | 1.13 | 1.27 |
| מכפיל הון | 6.42 | 2.83 | 2.37 | -3.48 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | -10.23 | 91.95 | 19.26 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 4.75 | 12.95 | 6.23 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.11 | -0.29 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.42 | 2.83 | 2.37 | -3.48 | -3.87 |
| מכפיל שווי חברה | -6.38 | -7.92 | 16.89 | 9.15 | 6.79 |
| שווי חברה | 5.76B | 6.87B | 9.92B | 4.32B | 4.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.38 | -7.92 | 16.89 | 9.15 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.21 | 3.66 | 2.40 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.39 | -45.11 | 188.55 | 41.07 | 20.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 20.97 | 26.56 | 13.27 | 11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -26.02 | -19.80 | -19.04 | -17.60 | -16.19 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 5.42 | 20.35 | -11.44 | -10.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.10 | 7.05 | 0.28 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 30.06 | 30.55 | 26.99 | 35.31 | 32.56 |
| רווח נקי למניה | -17.21 | -15.76 | -2.30 | 2.45 | 5.51 |
| נטל מס | 1.00 | 0.93 | -6.76 | 0.72 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.27 | 0.13 | 0.55 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.21 | -1.81 | 2.61 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD