סיקס פלאגס (FUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.47M | 373.41M | 325.68M | 407.67M | 201.23M |
| רווח נקי | -1.55B | -206.67M | 124.56M | 307.67M | -48.52M |
| פחת והפחתות | 486.38M | 318.11M | 158.00M | 153.27M | 148.80M |
| מס הכנסה נדחה | -152.68M | 180.93M | -6.76M | 4.39M | 26.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.54M | 63.61M | 22.61M | 20.59M | 15.43M |
| שינוי בהון החוזר | -82.28M | -104.21M | 10.40M | 64.80M | 44.72M |
| יתרת לקוחות | -43.83M | -70.00K | -8.45M | -9.12M | -27.65M |
| מלאי | 3.81M | 9.60M | 1.28M | -13.40M | 15.38M |
| יתרת ספקים | -11.80M | -30.71M | -15.08M | -8.72M | 34.52M |
| הון חוזר אחר | -30.45M | -83.02M | 32.65M | 96.04M | 22.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56B | 121.64M | 16.87M | -143.05M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.46M | -472.62M | -220.42M | 126.65M | -57.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.67M | -320.82M | -220.42M | -183.35M | -59.18M |
| רכישות, נטו | -7.79M | -151.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 310.00M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.20M | 117.97M | -143.00M | -489.55M | -466.43M |
| פירעון חוב | 238.22M | 253.13M | 0 | -264.25M | -460.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -77.27M | -184.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.76M | -61.11M | -33.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.02M | -104.40M | -4.62M | -7.20M | -5.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.13M | 83.17M | 65.49M | 101.19M | 61.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.75M | -1.08M | 2.05M | -4.70M | 7.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.96M | 17.69M | -35.70M | 40.07M | -315.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.17M | 65.49M | 101.19M | 61.12M | 376.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.13M | 83.17M | 65.49M | 101.19M | 61.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -152.20M | 52.59M | 105.25M | 224.32M | 142.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.47M | 373.41M | 325.68M | 407.67M | 201.23M |
| הוצאות הוניות | -479.67M | -320.82M | -220.42M | -183.35M | -59.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD