סובארו (FUJHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.21 | 2.53 | 2.45 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.68 | 2.00 | 1.97 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.93 | 8.01 | 10.47 | 11.13 | 9.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 670.57B | 666.64B | 818.68B | 770.42B | 595.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.98 | 1.87 | 1.88 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 13.70 | 6.40 | 6.58 | 6.42 | 5.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.48 | 12.58 | 8.67 | 30.07 | 10.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.54 | 277.02 | 302.32 | 274.72 | 295.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.50 | -0.74 | -0.94 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 15.04% | 20.92% | 21.10% | 18.63% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 2.54% | 10.57% | 10.12% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 8.20% | 15.53% | 14.75% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.93% | 3.69% | 8.65% | 10.25% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.88% | 2.25% | 9.57% | 11.32% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 1.90% | 7.21% | 8.19% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.90% | 7.22% | 8.18% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.21% | 84.53% | 75.37% | 72.31% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.04% | 60.91% | 110.66% | 110.48% | 99.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.75% | 6.64% | 8.00% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.08% | 3.45% | 12.45% | 15.02% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 4.70% | 10.59% | 13.45% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.93% | 7.89% | 9.53% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.84% | 7.08% | 8.51% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 5.25% | 17.18% | 15.14% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.78 | 9.37 | 11.38 | 12.50 | 10.56 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 7.92 | 8.70 | 9.65 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.36 | 5.55 | 6.31 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 4.13 | 4.41 | 4.85 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.68 | 2.52 | 2.94 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.36 | 61.02 | 55.87 | 49.27 | 60.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.33 | 38.94 | 32.07 | 29.20 | 34.57 |
| ימי מלאי | 69.29 | 68.15 | 65.74 | 57.89 | 70.47 |
| ימי אשראי מספקים | 40.26 | 46.07 | 41.94 | 37.82 | 44.83 |
| מחזור תפעולי | 106.62 | 107.09 | 97.81 | 87.09 | 105.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 186.98 | 262.37 | 333.39 | 507.52 | 328.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.70 | 90.72 | 153.67 | 309.27 | 201.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 157.28 | 171.65 | 179.71 | 198.26 | 127.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.10 | 1.43 | 2.10 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.53 | 1.86 | 2.56 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.98 | 1.23 | 1.92 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 7.15% | 11.53% | 18.39% | 19.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.42 | 18.90 | 5.82 | 6.61 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.32 | 13.98 | 8.67 | 5.44 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 4.83 | 4.00 | 3.31 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.27 | -0.58 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 2.91 | 1.96 | 2.73 | 2.10 |
| שווי חברה | 1.31T | 1.21T | 1.43T | 1.90T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 2.91 | 1.96 | 2.73 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.91 | 9.23 | 6.29 | 4.05 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 3.19 | 2.90 | 2.47 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,763.38 | 1,745.27 | 1,625.28 | 1,503.36 | 1,216.50 |
| הון עצמי למניה | 1,945.09 | 1,928.90 | 1,838.90 | 1,694.61 | 1,369.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,382.48 | 3,504.54 | 3,174.28 | 3,109.25 | 2,460.66 |
| רווח נקי למניה | 59.76 | 66.53 | 229.01 | 254.59 | 130.67 |
| נטל מס | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.88 | 0.91 | 1.12 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 3.94 | 1.10 | 1.99 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY