סובארו (FUJHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.83B | 492.14B | 767.67B | 503.76B | 195.65B |
| רווח נקי | 96.32B | 448.51B | 385.08B | 278.37B | 106.97B |
| פחת והפחתות | 287.46B | 232.54B | 217.78B | 239.81B | 224.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.60B | -57.80B | 128.79B | -6.24B | -86.39B |
| יתרת לקוחות | -64.85B | -31.05B | -7.32B | -14.99B | 7.69B |
| מלאי | -109.88B | -92.48B | 51.81B | -92.05B | -42.35B |
| יתרת ספקים | 105.07B | 19.79B | -8.23B | 97.79B | -4.80B |
| הון חוזר אחר | 137.25B | 45.93B | 107.32B | 18.01B | -46.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.54B | -131.11B | 36.01B | -8.18B | -48.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.56B | -404.08B | -703.70B | -336.81B | -179.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.38B | -170.86B | -188.15B | -194.87B | -186.24B |
| רכישות, נטו | 4.47B | 9.74M | -17.19M | -53.89B | -83.14B |
| רכישת השקעות | -132.88B | -285.37B | -705.75B | -431.02B | -223.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 342.78B | 137.59B | 301.68B | 284.23B | 229.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.55B | -85.44B | -111.48B | 58.74B | 83.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.95B | -187.32B | -66.47B | -122.31B | -98.50B |
| פירעון חוב | -15.90B | -47.93B | 86.90B | -21.45B | 109.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.02B | -60.00B | -40.01B | -4.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.74B | -78.64B | -65.20B | -50.60B | -42.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -66.29B | -746.00M | -48.16B | -50.25B | -55.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01T | 941.46B | 1.05T | 979.53B | 883.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.94B | -7.28B | 70.97B | 51.82B | 58.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 36.26B | -106.54B | 68.47B | 96.46B | -24.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 973.44B | 1.05T | 979.53B | 883.07B | 907.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01T | 941.46B | 1.05T | 979.53B | 883.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.33B | 226.85B | 467.79B | 308.89B | 9.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.83B | 492.14B | 767.67B | 503.76B | 195.65B |
| הוצאות הוניות | -248.50B | -265.29B | -299.88B | -194.87B | -186.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY