ניתוח באמצעות AI של אף טי איי איי איוויישן (FTAI)
אף טי איי איי איוויישן (NASDAQ:FTAI)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $173.00(▼14.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נבלם בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה ומבנה הון אגרסיבי, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ויחס חוב להון עצמי גבוה מאוד, למרות רווחיות חזקה בתקופה האחרונה. שיחת המשקיעים האחרונה מספקת קיזוז מהותי, עם העלאת תחזית הייצור, הרחבת הקיבולת והזמנת עוגן גדולה עבור Power Mod-1, אך האותות הטכניים מעורבים והערכת השווי, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, מגבילה את פוטנציאל העלייה בציון המשוקלל.
גורמים חיוביים
חלקי חילוף ותחזוקה לשוק המשני
רשת תחזוקה והחלפה גלובלית, שמסחררת מודולים כשירים לשימוש, יוצרת היצע יציב וחוזר של חלקים משומשים, ותומכת בהכנסות מהשוק המשני בשוק שבו הזמינות של מנועים חדשים מוגבלת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אף טי איי איי איוויישן (FTAI)
- שווי שוק
- $16.89B
- תשואת דיבידנד
- 0.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.3
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 44.48%
- צמיחת רווח למניה
- 14.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 985
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אף טי איי איי איוויישן היא חברה המתמקדת בבעלות וברכישה של ציוד קריטי עבור תעשיות התעופה והאנרגיה הימית וכך תומכת בתנועה העולמית של סחורות ואנשים החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות מגזר חכירת התעופה אחראי לניהול לחכירה ולמכירה של נכסי תעופה הכוללים מטוסים מסחריים והמנועים שלהם ללקוחות עד סוף 2023 ובפרט ב31 בדצמבר כלל תיק הנכסים המנוהל של חטיבה זו 363 נכסי תעופה בסך הכול ובהם 96 מטוסים מסחריים ו267 מנועים בכלל זה נכללו 8 מטוסים ו17 מנועים הממוקמים ברוסיה מגזר מוצרי התעופה והחלל מתמקד במחזור החיים המלא של מנועי מטוסים ורכיבי האפטרמרקט שלהם וכולל פיתוח ייצור תחזוקה ומכירות אף טי איי איי איוויישן נוסדה בשנת 2011 ומטה החברה נמצא בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אף טי איי איי איוויישן מציגה לאחרונה היקף הכנסות חזק ורווחיות מדווחת אטרקטיבית, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מאזן אגרסיבי ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים באופן מתמשך. בסך הכול, התמונה משקפת פוטנציאל לתשואה גבוהה לצד סיכון מוגבר במימון ובביצוע — הרווחים נראים חזקים על הנייר, אך המרת הרווח למזומנים ורמת המינוף הם נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HEI
AIR
TXT
TDG
SAROFTAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026