אל. בי. פוסטר (FSTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.87 | 1.83 | 1.77 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.42 | 0.26 | 0.39 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 422.84 | 232.80 | 135.52 | 362.31 | -83.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.75M | 1.78M | 6.07M | -2.21M | -21.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.47 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.20 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 6.49 | 4.91 | 12.00 | 3.92 | -7.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 4.48 | 4.11 | 1.65 | -2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.19 | 6.93 | 6.22 | 6.73 | 10.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 1.80 | 1.77 | 2.97 | 11.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 21.06% | 22.24% | 20.61% | 18.01% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 4.13% | 3.66% | 1.19% | -1.14% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 6.44% | 6.31% | 4.00% | 1.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 4.05% | 3.86% | 1.67% | -1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 3.23% | 2.72% | 0.17% | -1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 1.40% | 8.09% | 0.27% | -9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 1.37% | 8.07% | 0.24% | -9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.87% | 43.32% | 297.31% | 155.08% | 506.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.27% | 79.58% | 70.42% | 10.37% | 124.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 2.28% | 12.84% | 0.47% | -12.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 4.30% | 24.08% | 1.03% | -33.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.64% | 8.88% | 8.33% | 4.18% | -2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 3.78% | 8.32% | 4.18% | -2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 2.64% | 14.92% | 0.56% | -14.66% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 2.70% | 14.89% | 0.62% | -43.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.21 | 6.50 | 6.55 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 8.12 | 8.24 | 10.93 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 7.08 | 5.85 | 5.90 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 5.12 | 5.66 | 6.01 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 1.74 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 7.38 | 7.26 | 6.20 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.67 | 65.36 | 74.24 | 84.12 | 109.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.06 | 58.77 | 56.18 | 55.70 | 85.16 |
| ימי מלאי | 57.88 | 51.56 | 62.36 | 61.81 | 67.76 |
| ימי אשראי מספקים | 41.27 | 44.97 | 44.29 | 33.40 | 43.65 |
| מחזור תפעולי | 107.94 | 110.33 | 118.54 | 117.51 | 152.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.68 | 3.43 | 2.11 | 3.42 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.02 | 2.43 | 1.20 | 3.00 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.00 | 0.91 | 0.42 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.88 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.43 | 3.42 | 2.31 | 8.19 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 3.42 | 2.31 | 8.19 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.53 | 0.37 | 0.55 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.27% | 9.01% | 4.45% | 13.66% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.20 | 36.92 | 6.71 | 162.21 | -2.28 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.52 | 0.54 | 0.44 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 11.10 | 22.46 | 7.32 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 7.85 | 12.74 | 6.43 | -9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.45 | 0.00 | -1.57 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 9.85 | 10.37 | 13.90 | 22.68 |
| שווי חברה | 433.78M | 342.25M | 347.59M | 302.05M | 206.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 9.85 | 10.37 | 13.90 | 22.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 13.58 | 27.07 | 9.31 | -11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 9.61 | 15.36 | 8.17 | -19.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.14 | 12.60 | 12.34 | 8.45 | 7.75 |
| הון עצמי למניה | 17.21 | 16.90 | 16.63 | 13.16 | 12.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.57 | -1.97 | -0.38 | -4.08 |
| הכנסות למניה | 53.98 | 52.05 | 49.51 | 50.35 | 46.41 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.73 | 4.01 | 0.14 | -4.25 |
| נטל מס | 0.55 | 0.43 | 2.97 | 1.55 | 5.06 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.15 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.20 | 4.72 | 0.53 | 28.45 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD