אל. בי. פוסטר (FSTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.62M | 22.63M | 36.96M | -10.58M | -1.06M |
| רווח נקי | 7.55M | 42.84M | 1.30M | -45.68M | -353.00K |
| פחת והפחתות | 9.14M | 14.08M | 15.26M | 14.78M | 13.89M |
| מס הכנסה נדחה | 8.37M | -29.15M | -1.85M | 35.79M | 139.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.06M | 3.83M | 4.18M | 2.38M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | 941.00K | -4.56M | 15.50M | -25.82M | -17.56M |
| יתרת לקוחות | -3.71M | 171.00K | 29.16M | -25.60M | 2.29M |
| מלאי | 9.58M | 2.38M | -6.60M | -11.80M | -3.97M |
| יתרת ספקים | 2.01M | 10.40M | -4.56M | 10.07M | -13.64M |
| הון חוזר אחר | -6.94M | -17.51M | -2.50M | 1.51M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.57M | -4.42M | 2.56M | 7.98M | 874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.37M | -6.31M | 2.49M | -56.42M | 17.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.42M | -9.79M | -4.51M | -7.63M | -4.62M |
| רכישות, נטו | 51.00K | -416.00K | -1.25M | -57.85M | -295.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.90M | 8.25M | 9.07M | 22.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.54M | -16.23M | -39.30M | 60.24M | -13.90M |
| פירעון חוב | -6.25M | -7.99M | -37.26M | 60.83M | -13.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.51M | -8.24M | -2.63M | -410.00K | -732.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -782.00K | 0 | 589.00K | -182.00K | 563.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 2.45M | 2.56M | 2.88M | 10.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.00K | -195.00K | -468.00K | -736.00K | -47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | -106.00K | -322.00K | -7.49M | 2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 2.56M | 2.88M | 10.37M | 7.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 2.45M | 2.56M | 2.88M | 10.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.20M | 12.84M | 32.44M | -18.21M | -5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.62M | 22.63M | 36.96M | -10.58M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -10.42M | -9.79M | -4.51M | -7.63M | -4.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD