פדרל סיגנל (FSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.70M | 231.30M | 194.40M | 71.80M | 101.80M |
| רווח נקי | 246.60M | 216.30M | 157.40M | 120.40M | 100.60M |
| פחת והפחתות | 80.50M | 65.30M | 60.40M | 54.70M | 50.40M |
| מס הכנסה נדחה | 13.90M | 4.90M | -300.00K | -4.20M | -6.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.00M | 15.60M | 13.10M | 10.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.20M | -69.70M | -30.40M | -108.30M | -53.60M |
| יתרת לקוחות | -26.60M | -9.00M | -6.10M | -38.00M | 2.50M |
| מלאי | -28.10M | -24.10M | 9.80M | -61.00M | -24.20M |
| יתרת ספקים | 3.40M | 12.60M | -8.50M | 8.30M | 6.40M |
| הון חוזר אחר | -56.90M | -49.20M | -25.60M | -17.60M | -38.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.90M | -1.10M | -5.80M | -1.00M | 10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.90M | -78.90M | -83.70M | -99.70M | -168.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.60M | -40.60M | -30.30M | -53.00M | -37.40M |
| רכישות, נטו | -501.00M | -39.70M | -55.00M | -49.80M | -131.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 1.40M | 1.60M | 3.10M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.50M | -121.00M | -97.90M | 35.50M | 26.40M |
| פירעון חוב | 345.30M | -80.40M | -64.90M | 81.20M | 70.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.70M | -12.80M | -12.50M | -22.30M | -15.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.10M | -29.30M | -23.80M | -21.80M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.70M | 1.50M | 3.30M | -1.60M | -10.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.70M | 91.10M | 61.00M | 47.50M | 40.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -1.30M | 700.00K | -600.00K | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | 30.10M | 13.50M | 7.00M | -41.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.10M | 61.00M | 47.50M | 40.50M | 81.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.70M | 91.10M | 61.00M | 47.50M | 40.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.10M | 190.70M | 164.10M | 18.80M | 64.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.70M | 231.30M | 194.40M | 71.80M | 101.80M |
| הוצאות הוניות | -27.60M | -40.60M | -30.30M | -53.00M | -37.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD