פדרל סיגנל (FSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 3.02 | 2.66 | 2.91 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.35 | 1.29 | 1.36 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.32 | 0.49 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.50 | 0 | 33.04 | 49.85 | 89.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.50M | -156.80M | 63.40M | -48.40M | -132.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.43 | 0.21 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.73 | 1.49 | 1.62 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 15.54 | 25.30 | 15.08 | 10.06 | 16.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.11 | 24.18 | 22.51 | 11.40 | 15.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.31 | 10.01 | 4.35 | 5.61 | 6.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 1.22 | 0.47 | 0.92 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 28.95% | 28.63% | 26.13% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 16.06% | 16.24% | 14.85% | 12.93% | 11.24% |
| שיעור EBITDA | 19.75% | 19.94% | 18.36% | 16.43% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.84% | 15.63% | 15.12% | 13.03% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.23% | 14.88% | 14.18% | 11.78% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.66% | 11.31% | 11.62% | 9.14% | 8.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.66% | 11.31% | 11.62% | 9.14% | 8.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 75.99% | 81.96% | 77.54% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.42% | 95.19% | 93.78% | 90.42% | 93.84% |
| תשואה על הנכסים | 11.70% | 10.31% | 12.25% | 9.71% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.22% | 17.84% | 18.24% | 15.71% | 13.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.38% | 16.15% | 18.47% | 15.76% | 11.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.74% | 12.23% | 14.88% | 12.12% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.15% | 17.74% | 19.88% | 16.74% | 13.96% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 3.74% | 3.84% | 3.38% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 7.46 | 9.48 | 9.25 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 15.13 | 15.81 | 16.82 | 19.08 | 15.05 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.29 | 4.01 | 4.19 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 7.20 | 4.43 | 4.97 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.49 | 4.80 | 4.75 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.94 | 136.93 | 107.75 | 107.35 | 117.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.06 | 48.91 | 38.51 | 39.45 | 44.21 |
| ימי מלאי | 101.00 | 111.10 | 90.94 | 87.03 | 98.02 |
| ימי אשראי מספקים | 24.12 | 23.09 | 21.70 | 19.13 | 24.25 |
| מחזור תפעולי | 144.06 | 160.02 | 129.45 | 126.48 | 142.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 4.19 | 3.80 | 3.20 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 3.74 | 3.13 | 2.70 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.45 | 0.67 | 0.50 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.43 | 4.13 | 3.31 | 3.59 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.19 | 9.23 | 5.70 | 6.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.43 | 0.92 | 0.61 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.91% | 3.44% | 3.39% | 3.52% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.14 | 26.75 | 26.03 | 29.59 | 23.35 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 3.03 | 3.02 | 2.70 | 1.96 |
| מכפיל הון | 4.57 | 4.78 | 4.74 | 4.65 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.38 | 29.07 | 29.50 | 28.39 | 149.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51 | 25.92 | 24.33 | 23.96 | 39.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 1.86 | 0.70 | 0.98 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 4.78 | 4.74 | 4.65 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 15.17 | 16.41 | 16.94 | 17.37 | 14.60 |
| שווי חברה | 7.33B | 7.13B | 5.79B | 4.92B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.17 | 16.41 | 16.94 | 17.37 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.27 | 3.11 | 2.85 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.62 | 31.41 | 30.35 | 29.97 | 167.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.69 | 28.01 | 25.02 | 25.30 | 43.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.95 | 6.24 | 8.35 | 5.30 | 3.29 |
| הון עצמי למניה | 24.76 | 22.73 | 19.48 | 16.51 | 14.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 40.20 | 35.86 | 30.57 | 28.38 | 23.72 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 4.06 | 3.55 | 2.59 | 1.99 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.03 | 1.07 | 1.24 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD