פלאג שיפ אקוויזישן (FSHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.10K | -876.33K | -66.78K | -96.39K | -97.44K |
| רווח נקי | 1.83M | 909.84K | -62.40K | -107.19K | -86.68K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.97K | 12.97K | -4.38K | 10.81K | -10.77K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.97K | 12.97K | -4.38K | 10.81K | -10.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.21M | -69.00M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -69.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.80M | 69.84M | 580.00 | 215.34K | 158.19K |
| פירעון חוב | 768.90K | -433.55K | 580.00 | 220.34K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.63M | 0 | 0 | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.37M | 637.85K | 580.00 | -5.00K | 133.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.55K | 76.75K | 116.21K | 182.41K | 63.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.20K | -39.46K | -66.20K | 118.96K | 60.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.75K | 116.21K | 182.41K | 63.45K | 2.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.55K | 76.75K | 116.21K | 182.41K | 63.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -479.10K | -876.33K | -66.78K | -96.39K | -97.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.10K | -876.33K | -66.78K | -96.39K | -97.44K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.00 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD