אף־אר־פי הולדינגס (FRPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0 | 15.45 | 15.93 | 25.34 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0 | 15.45 | 15.93 | 25.34 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0 | 15.04 | 15.55 | 24.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0 | 2.93 | 3.25 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -201.79M | -171.18M | -106.71M | -99.75M | -76.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 5.83 | 6.35 | 4.67 | 6.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 2.37 | 3.72 | 2.71 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.31 | 10.23 | 9.64 | 9.71 | 9.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.56 | 4.81 | 1.37 | 0.98 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.01% | 15.69% | 91.77% | 91.21% | 88.99% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 15.75% | 27.86% | 25.81% | 23.00% |
| שיעור EBITDA | 30.62% | 42.30% | 52.73% | 52.25% | 53.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.57% | 16.40% | 28.02% | 28.19% | 21.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.68% | 8.82% | 20.32% | 15.41% | 14.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 7.77% | 15.28% | 12.77% | 12.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.29% | 6.91% | 15.46% | 11.76% | 10.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.17% | 88.10% | 75.21% | 82.87% | 81.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.53% | 53.78% | 72.53% | 54.68% | 69.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 0.45% | 0.88% | 0.75% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 0.78% | 1.51% | 1.28% | 1.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.96% | 0.96% | 1.63% | 1.67% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 0.75% | 1.24% | 1.28% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | 0.46% | 0.88% | 0.75% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 0.76% | 1.10% | 0.90% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.15 | 14.55 | 15.29 | 13.73 | 18.54 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 0 | 0.57 | 0.44 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.30 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -202.55 | 25.09 | -616.07 | -806.72 | -508.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.75 | 25.09 | 23.87 | 26.58 | 19.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 230.30 | 0 | 639.94 | 833.30 | 528.34 |
| מחזור תפעולי | 27.75 | 25.09 | 23.87 | 26.58 | 19.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 1.55 | 1.53 | 1.75 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 1.55 | 1.53 | 1.75 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.47% | 6.82% | 5.01% | 5.57% | 13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,630.19 | 134.06 | 90.09 | 111.72 | 112.21 |
| מכפיל מכירות | 8.50 | 10.16 | 13.85 | 14.27 | 13.67 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.02 | 1.37 | 1.43 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.35 | 14.67 | 19.96 | 17.97 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.26 | 14.67 | 19.96 | 17.97 | 22.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -37.00 | -2.68 | 4.20 | 6.70 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.02 | 1.37 | 1.43 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 36.33 | 28.84 | 27.63 | 28.29 | 25.56 |
| שווי חברה | 482.48M | 522.60M | 608.74M | 613.48M | 513.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.33 | 28.84 | 27.63 | 28.29 | 25.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.13 | 12.20 | 14.57 | 14.78 | 13.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.23 | 17.61 | 21.00 | 18.61 | 7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23 | 17.61 | 21.00 | 18.61 | 22.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.46 | 23.49 | 24.84 | 23.78 | 23.35 |
| הון עצמי למניה | 22.46 | 22.43 | 22.40 | 22.00 | 21.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.20 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| נטל מס | -0.13 | 0.88 | 0.75 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.60 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.58 | 8.91 | 4.49 | 6.22 | 5.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD