אף־אר־פי הולדינגס (FRPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.68M | 28.99M | 32.97M | 22.34M | 22.24M |
| רווח נקי | 3.33M | 6.39M | 5.30M | 4.05M | 40.09M |
| פחת והפחתות | 11.38M | 10.39M | 10.82M | 11.46M | 12.74M |
| מס הכנסה נדחה | -788.00K | -1.77M | 1.50M | 1.81M | 7.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.09M | 1.96M | 1.74M | 1.57M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 4.95M | 797.00K | 1.96M | -1.37M | 6.42M |
| יתרת לקוחות | -65.00K | -306.00K | 120.00K | -373.00K | 837.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 276.00K | -1.89M |
| יתרת ספקים | 6.95M | -795.00K | 0 | -276.00K | 1.89M |
| הון חוזר אחר | -1.94M | 1.90M | 1.84M | -997.00K | 5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.72M | 11.23M | 11.66M | 4.82M | -46.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.44M | -50.62M | -48.75M | -23.20M | 66.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 49.19M | 29.97M |
| רכישות, נטו | -22.26M | 804.00K | -37.48M | -808.00K | 12.55M |
| רכישת השקעות | -71.52M | 0 | 0 | -49.19M | -29.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.34M | 0 | 0 | 4.32M | 69.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.43M | -11.26M | -26.71M | -15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82M | 12.70M | -4.17M | 16.83M | -1.23M |
| פירעון חוב | 11.85M | 0 | 0 | 0 | 2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.00K | 221.00K | 0 | 27.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -464.00K | 0 | -2.00M | 0 | -264.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.43M | 12.48M | -2.17M | -11.06M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.28M | 169.77M | 157.56M | 177.50M | 161.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.57M | -8.94M | -19.94M | 15.98M | 87.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.85M | 178.71M | 177.50M | 161.52M | 73.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.28M | 169.77M | 157.56M | 177.50M | 161.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.68M | 28.99M | 32.97M | 71.53M | 52.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.68M | 28.99M | 32.97M | 22.34M | 22.24M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 49.19M | 29.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD