ניתוח באמצעות AI של FRMO (FRMO)
FRMO (OTHER OTC:FRMO)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▲11.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מאזן שמרני עם חוב נמוך ורמת תמחור נמוכה מאוד לפי מכפיל רווח. מנגד, התוצאות הכספיות ותזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים מאוד, והאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש במידה מתונה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
חוב מינימלי או אפסי לאורך התקופות, בשילוב עם הון עצמי מהותי ביחס לנכסים, מפחית את לחץ המימון ושומר על גמישות עבור חברת החזקות השקעות. הדבר מספק חוסן כאשר תשואות התיק או החלוקות אינן אחידות, ומותיר יכולת להקצות הון ללא דרישות כבדות מצד נושים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת FRMO (FRMO)
- שווי שוק
- $287.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.9
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- -21.28%
- צמיחת רווח למניה
- -96.81%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
FRMO פועלת, באמצעות הורייזון קינטיקס, כחברת ייעוץ השקעות ומחקר עצמאי בארצות הברית. החברה מציעה ניתוח מעמיק של חברות ואסטרטגיות, שלגביהן קיים מחסור במידע ונעשה עליהן מחקר מועט, לצורך זיהוי מצבים מורכבים או כאלה שלא זכו לתשומת לב. היא משרתת משקיעים מוסדיים. החברה הייתה ידועה בעבר בשם FRM Nexus ושינתה את שמה ל FRMO בנובמבר 2001. FRMO התאגדה בשנת 1993 וממוקמת בווייט פליינס, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
FRMO מציגה מבנה הון בסיכון נמוך, עם חוב מועט מאוד ובסיס הון עצמי חזק, אך הביצועים התפעוליים ותזרים המזומנים תנודתיים מאוד. תקופות של רווחיות חריגה בהיקפה, במיוחד בשנים 2024–2025, מתקזזות מול שנת הפסד משמעותית ב-2023 וקריסה נראית לעין בהכנסות ב-2026, מה שיוצר אי-ודאות סביב הרווחים המנורמלים וייצור המזומנים. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים חזקים מבחינת המאזן, אך תוצאות הפעילות העסקית תנודתיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNNA
WHG
APAM
VRTSFRMO
SAMGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 בספטמבר 2026