פירסט רובינסון פייננשל (FRFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.55 | 0.36 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מהיר | 5.55 | 0.36 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 4.47 | 0.30 | 0.19 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -457.96M | -455.46M | -396.78M | -420.46M | -416.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.29 | 0.02 | 2.12 | 3.27 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.02 | 0.68 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.11 | 13.32 | 14.77 | 18.30 | 20.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.86 | 0 | 1.13 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.51 | 2.07 | 2.90 | 3.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.56 | 112.00 | 1.22 | 112.28 | 147.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.89 | 5.53 | -8.33 | -106.71 | 11.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.68% | 70.02% | 100.00% | 163.23% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 22.40% | 22.05% | 30.13% | 19.43% | 20.62% |
| שיעור EBITDA | 22.40% | 23.60% | 34.37% | -2.27% | 23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.40% | 22.05% | 36.74% | 27.99% | 26.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.40% | 22.05% | 30.19% | 19.43% | 20.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.28% | 16.82% | 23.07% | 14.65% | 15.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.28% | 16.82% | 23.07% | 14.65% | 15.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 76.27% | 76.43% | 75.41% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 82.17% | 69.42% | 76.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.87% | 0.77% | 0.41% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 11.61% | 11.32% | 7.48% | 11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 1.27% | 2.43% | 6.51% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 0.87% | 1.34% | 2.59% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.87% | 0.77% | 0.41% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 13.70% | 16.90% | 10.23% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 8.93 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.48 | 2.68 | 2.13 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.91 | -0.24 | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.54 | 40.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.54 | 40.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.54 | 40.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.79 | 9.04 | 3.77 | 6.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.11 | 8.70 | 2.73 | 6.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.68 | 0.35 | 1.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.96 | 0.72 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.64 | 5.28 | 1.59 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.46 | 25.96 | 3.63 | 36.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 7.39 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.95% | 21.21% | 7.48% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 7.30 | 5.62 | 9.77 | 8.44 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.23 | 1.37 | 1.43 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.85 | 0.67 | 0.73 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.13 | 4.71 | 13.37 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.33 | 4.53 | 9.69 | 6.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.33 | 0.06 | -0.38 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.85 | 0.67 | 0.73 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 14.69 | 10.73 | -4.36 | -169.80 | 16.55 |
| שווי חברה | 90.03M | 67.15M | -23.75M | 50.43M | 65.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.69 | 10.73 | -4.36 | -169.80 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.53 | -1.50 | 3.85 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.82 | -5.17 | 36.00 | 19.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.18 | -4.97 | 26.08 | 19.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.03 | 76.54 | 58.37 | 46.83 | 41.12 |
| הון עצמי למניה | 76.03 | 76.54 | 61.22 | 49.90 | 44.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 53.19 | 52.86 | 30.03 | 25.49 | 32.61 |
| רווח נקי למניה | 9.19 | 8.89 | 6.93 | 3.73 | 5.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.63 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | 1.31 | 1.01 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD