פירסט רובינסון פייננשל (FRFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91M | 4.78M | 1.93M | 3.43M | 3.87M |
| רווח נקי | 4.46M | 3.66M | 1.92M | 2.59M | 2.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 671.00K | 716.00K | 818.00K | 945.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 139.00K | -49.00K | 180.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.00K | 18.00K | 18.00K | 18.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | -495.00K | -468.00K | -440.00K | -19.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -110.00K | -433.00K | -359.00K | 199.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.29M | -385.00K | -35.00K | -81.00K | -218.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 733.00K | 905.00K | -388.00K | 494.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.54M | 17.87M | -3.16M | -26.11M | -66.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.00K | -184.00K | -533.00K | -93.00K | -228.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.93M | 70.26M |
| רכישת השקעות | -27.94M | 0 | -478.00K | -13.95M | -147.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.28M | 0 | 0 | 22.76M | 77.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.53M | 18.06M | -2.15M | -26.89M | -66.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.03M | 687.00K | -6.80M | 4.46M | 50.01M |
| פירעון חוב | 4.44M | -599.00K | -20.34M | -556.00K | 2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -28.14M | -30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -638.00K | -634.00K | -92.00K | -48.00K | -799.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -733.00K | -721.00K | -687.00K | -671.00K | -663.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 22.95M | 2.64M | 14.32M | 5.73M | 49.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.05M | 22.71M | 30.74M | 48.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 23.34M | -8.03M | -18.23M | -12.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 22.71M | 30.74M | 48.97M | 61.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.05M | 22.71M | 30.74M | 48.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.57M | 4.59M | 1.40M | 3.34M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91M | 4.78M | 1.93M | 3.43M | 3.87M |
| הוצאות הוניות | -341.00K | -184.00K | -533.00K | -93.00K | -228.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD